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| 潜能恒信(300191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,056.05 | 50,850.84 | 43,632.45 | 21,307.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,920.72 | 10,903.71 | 7,359.76 | 5,647.27 | |
| 应收票据 | -- | -- | 100.00 | 296.74 | |
| 应收账款 | 16,920.72 | 10,903.71 | 7,259.76 | 5,350.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 80.56 | 198.80 | 115.90 | 72.63 | |
| 其他应收款(合计) | 144.83 | 289.10 | 442.25 | 316.53 | |
| 应收利息 | -- | 111.76 | 177.96 | 236.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 144.83 | -- | 264.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141.21 | 39.87 | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,903.64 | 1,218.37 | 2,167.20 | 3,038.31 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,848.03 | 11,585.35 | 26,767.07 | 53,447.57 | |
| 流动资产合计 | 79,095.05 | 75,086.04 | 80,484.62 | 83,830.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 983.91 | 3,426.78 | 3,789.91 | -- | |
| 长期股权投资 | 15,276.70 | 5,288.81 | 280.72 | 745.61 | |
| 投资性房地产 | 1,349.69 | 1,376.58 | 1,403.47 | 1,430.36 | |
| 在建工程(合计) | 22,703.75 | 23,788.81 | 23,456.66 | 23,170.95 | |
| 在建工程 | 22,703.75 | -- | 23,456.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,289.97 | 18,305.88 | 16,306.71 | 16,558.30 | |
| 固定资产净额 | 18,289.97 | -- | 16,306.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 35,568.40 | 1,272.46 | 1,037.40 | 921.69 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,797.57 | 2,945.57 | 3,128.21 | 3,269.24 | |
| 开发支出 | 505.26 | 505.26 | 505.26 | 505.26 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 60.67 | 65.48 | 70.29 | 75.10 | |
| 递延所得税资产 | 284.15 | 228.26 | 195.71 | 212.32 | |
| 其他非流动资产 | 27.20 | 458.02 | 767.66 | 2,456.31 | |
| 非流动资产合计 | 97,847.28 | 57,661.90 | 50,942.01 | 49,345.14 | |
| 资产总计 | 176,942.33 | 132,747.94 | 131,426.63 | 133,175.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,009.50 | 6,614.52 | 6,442.46 | 6,817.89 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,009.50 | 6,614.52 | 6,442.46 | -- | |
| 预收款项 | -- | 8.57 | 17.14 | 56.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 508.50 | 93.07 | 92.58 | 89.26 | |
| 应交税费 | 956.65 | 356.82 | 65.76 | 645.46 | |
| 其他应付款(合计) | 995.19 | 672.42 | 412.31 | 461.62 | |
| 应付利息 | 7.88 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 987.32 | -- | 412.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 266.32 | 2,944.80 | 3,124.72 | 1,028.21 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,736.16 | 10,690.21 | 10,154.97 | 9,098.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,441.67 | 2,475.52 | 2,406.15 | 4,646.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,426.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,463.94 | 869.60 | 666.52 | 595.90 | |
| 长期递延收益 | 206.22 | 206.22 | 206.22 | 196.69 | |
| 其他非流动负债 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,537.89 | 3,551.34 | 3,278.89 | 5,438.71 | |
| 负债合计 | 56,274.05 | 14,241.55 | 13,433.86 | 14,537.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 资本公积 | 54,950.81 | 54,950.81 | 54,950.81 | 54,950.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 532.05 | 163.64 | -158.58 | 43.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,338.20 | 7,567.44 | 7,567.44 | 7,567.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,679.78 | 23,681.51 | 23,424.86 | 23,894.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,500.84 | 118,363.40 | 117,784.54 | 118,456.30 | |
| 少数股东权益 | 167.44 | 142.98 | 208.23 | 181.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,668.28 | 118,506.39 | 117,992.77 | 118,637.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,942.33 | 132,747.94 | 131,426.63 | 133,175.32 | |
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