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潜能恒信(300191) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 85,237.28 | 74,076.38 | 74,300.19 | 75,237.07 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 474.50 | -- | 100.00 | -- | |
应收账款 | 12,185.73 | 23,409.76 | 21,963.34 | 22,647.66 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 13.64 | 211.27 | 200.01 | 184.13 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 402.93 | 1,201.33 | 879.70 | 890.52 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 135.74 | 161.54 | 39.54 | 40.54 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 404.55 | 22.76 | 22.77 | 445.05 | |
流动资产合计 | 98,854.36 | 99,083.03 | 97,505.54 | 99,444.95 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 38.82 | 468.22 | 468.22 | 817.75 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 17,661.10 | 17,666.69 | 16,632.20 | 16,695.11 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,123.70 | 6,331.45 | 6,518.03 | 6,710.14 | |
开发支出 | 1,286.70 | 1,164.44 | 1,010.71 | 825.05 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 161.22 | 161.69 | 166.50 | 171.32 | |
递延所得税资产 | 154.01 | 407.30 | 356.69 | 457.16 | |
其他非流动资产 | -- | 450.32 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 25,425.54 | 26,650.12 | 25,152.35 | 25,676.53 | |
资产总计 | 124,279.90 | 125,733.15 | 122,657.89 | 125,121.48 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 914.65 | 2,763.22 | 780.31 | 989.89 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 67.21 | 138.65 | 137.75 | 143.44 | |
应交税费 | 232.40 | 395.90 | 318.27 | 935.91 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 46.48 | 3.48 | 1.28 | 5.73 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,260.73 | 3,301.25 | 1,237.61 | 2,074.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 338.72 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 348.25 | 357.78 | 367.31 | |
非流动负债合计 | 1,328.72 | 1,338.25 | 1,347.78 | 1,357.31 | |
负债合计 | 2,589.45 | 4,639.51 | 2,585.40 | 3,432.29 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
资本公积 | 55,003.84 | 55,003.84 | 55,003.84 | 55,003.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -84.80 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,865.28 | 6,328.17 | 6,328.17 | 6,328.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,866.70 | 27,856.47 | 26,832.56 | 28,412.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 121,651.02 | 121,093.64 | 120,072.49 | 121,689.20 | |
少数股东权益 | 39.43 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 121,690.45 | 121,093.64 | 120,072.49 | 121,689.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,279.90 | 125,733.15 | 122,657.89 | 125,121.48 |
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