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| 纳川股份(300198) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,870.96 | 42,137.54 | 50,182.77 | 49,145.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,003.53 | 2,882.50 | 1,076.17 | 2,118.88 | |
| 应收账款 | 31,164.84 | 29,680.04 | 25,620.13 | 19,474.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,794.11 | 2,588.05 | 2,499.48 | 3,688.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 395.68 | 398.65 | 167.00 | 898.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,494.74 | 3,786.81 | 1,437.17 | 580.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,644.09 | 3,579.14 | 4,899.42 | 4,949.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 90,367.95 | 85,052.73 | 85,882.14 | 80,854.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 641.87 | 586.36 | 571.44 | 496.91 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,147.56 | 1,949.84 | 2,392.15 | 2,323.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,038.22 | 17,084.06 | 16,054.90 | 16,129.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,731.75 | 1,710.39 | 1,721.44 | 1,722.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 170.25 | 189.65 | 209.47 | 62.03 | |
| 递延所得税资产 | 525.16 | 401.18 | 326.36 | 234.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 22,254.80 | 21,921.47 | 21,275.74 | 20,967.91 | |
| 资产总计 | 112,622.76 | 106,974.20 | 107,157.89 | 101,822.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,998.39 | 2,999.30 | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,803.77 | 2,168.22 | 2,104.86 | 2,691.63 | |
| 预收款项 | 334.67 | 69.08 | 34.96 | 157.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 519.93 | 289.56 | 279.70 | 189.63 | |
| 应交税费 | 1,036.81 | 1,062.16 | 345.73 | 347.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 1.82 | 1.80 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 118.36 | 74.11 | 86.48 | 77.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,811.91 | 7,664.26 | 10,853.52 | 9,463.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 10,811.91 | 7,664.26 | 10,853.52 | 9,463.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,877.75 | 20,883.00 | 13,922.00 | 13,800.00 | |
| 资本公积 | 57,014.22 | 56,945.61 | 63,807.55 | 62,885.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,464.97 | 1,592.87 | 1,592.87 | 1,592.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,319.76 | 19,716.48 | 16,774.02 | 13,835.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,676.69 | 99,137.97 | 96,096.44 | 92,113.69 | |
| 少数股东权益 | 134.15 | 171.97 | 207.92 | 245.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,810.84 | 99,309.94 | 96,304.37 | 92,358.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,622.76 | 106,974.20 | 107,157.89 | 101,822.67 | |
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