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纳川股份(300198) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,214.79 | 43,127.35 | 51,477.28 | 28,986.93 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 80,677.91 | -- | 71,864.61 | -- | |
应收票据 | 8,041.52 | 13,540.88 | 10,299.21 | 3,170.38 | |
应收账款 | 72,636.39 | 61,816.05 | 61,565.40 | 64,669.84 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 341.08 | 3,650.93 | 2,307.53 | 6,155.43 | |
其他应收款(合计) | 3,448.56 | -- | 1,872.97 | -- | |
应收利息 | 30.68 | 2.14 | 72.77 | 187.26 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,417.88 | 3,144.58 | 1,800.19 | 3,045.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,063.02 | 19,735.08 | 19,064.83 | 19,046.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,063.78 | 994.71 | 1,412.29 | 814.54 | |
流动资产合计 | 143,809.13 | 146,011.70 | 147,999.50 | 126,075.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 32,677.41 | 30,261.79 | 31,724.24 | 33,457.47 | |
长期股权投资 | 8,200.04 | 8,400.60 | 1,541.75 | 1,498.43 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 11,347.79 | -- | 7,150.59 | -- | |
在建工程 | 11,347.79 | 8,389.88 | 7,150.59 | 774.45 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,384.06 | -- | 27,859.57 | -- | |
固定资产净额 | 27,384.06 | 27,764.58 | 27,859.57 | 28,388.02 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,613.24 | 5,485.99 | 5,451.46 | 5,470.05 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 8,854.09 | 8,854.09 | 8,854.09 | 8,854.09 | |
长期待摊费用 | 891.05 | 734.54 | 664.09 | 721.61 | |
递延所得税资产 | 4,137.81 | 3,935.29 | 3,358.41 | 3,255.90 | |
其他非流动资产 | 2,539.20 | 1,060.60 | 3,447.74 | 2,733.74 | |
非流动资产合计 | 101,644.69 | 94,887.34 | 90,051.95 | 85,153.75 | |
资产总计 | 245,453.83 | 240,899.04 | 238,051.45 | 211,229.61 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,454.45 | 25,171.82 | 30,457.79 | 33,751.66 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 32,119.77 | -- | 22,559.69 | -- | |
应付票据 | 17,955.76 | 11,906.87 | 9,263.63 | 10,227.90 | |
应付账款 | 14,164.01 | 12,765.64 | 13,296.07 | 12,897.47 | |
预收款项 | 2,889.19 | 4,873.35 | 2,292.30 | 10,509.05 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,546.99 | 862.06 | 882.75 | 964.60 | |
应交税费 | 2,882.72 | 1,704.92 | 1,259.80 | 2,112.60 | |
其他应付款(合计) | 3,343.35 | -- | 2,133.33 | -- | |
应付利息 | 85.72 | 67.45 | 85.69 | 136.52 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,257.62 | 3,159.03 | 2,047.64 | 3,427.32 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 61,236.47 | 64,011.14 | 62,585.66 | 76,027.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,562.99 | 9,790.26 | 9,577.70 | 8,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 640.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 59.52 | 54.27 | 54.27 | 50.71 | |
长期递延收益 | 230.49 | 12.69 | 12.69 | 17.69 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 12,493.00 | 9,857.23 | 9,644.67 | 8,068.40 | |
负债合计 | 73,729.47 | 73,868.37 | 72,230.32 | 84,095.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 103,154.85 | 103,154.85 | 46,888.57 | 41,587.65 | |
资本公积 | 14,029.79 | 14,029.79 | 70,296.07 | 36,081.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -27.92 | -7.77 | -7.77 | -7.67 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,713.55 | 3,713.55 | 3,727.20 | 3,713.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 37,827.48 | 34,731.38 | 33,654.01 | 34,436.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 158,697.74 | 155,621.79 | 154,558.08 | 115,811.57 | |
少数股东权益 | 13,026.62 | 11,408.88 | 11,263.04 | 11,322.52 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 171,724.36 | 167,030.67 | 165,821.12 | 127,134.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,453.83 | 240,899.04 | 238,051.45 | 211,229.61 |
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