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| 纳川股份(300198) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,035.63 | 23,410.02 | 26,234.27 | 34,179.63 | |
| 交易性金融资产 | 2,023.10 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,247.18 | 40,592.63 | 44,822.93 | 41,302.31 | |
| 应收票据 | 97.71 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 39,149.47 | 40,592.63 | 44,822.93 | 41,302.31 | |
| 应收款项融资 | 38.14 | 20.00 | 135.00 | 569.02 | |
| 预付款项 | 966.60 | 7,570.88 | 1,291.83 | 5,490.47 | |
| 其他应收款(合计) | 3,878.25 | 3,067.85 | 2,772.67 | 5,376.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,878.25 | -- | 2,772.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,957.26 | 16,895.96 | 16,194.77 | 17,209.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,506.51 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,617.92 | 8,143.32 | 6,865.25 | 6,776.86 | |
| 流动资产合计 | 111,328.50 | 101,528.67 | 98,316.72 | 110,904.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 71,258.56 | 66,919.48 | 60,681.76 | 59,221.83 | |
| 长期股权投资 | 47,548.70 | 46,330.45 | 44,850.68 | 35,104.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,347.09 | 4,623.27 | 4,321.10 | 4,009.17 | |
| 在建工程 | 3,347.09 | -- | 4,321.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,813.27 | 32,258.43 | 33,133.85 | 34,057.44 | |
| 固定资产净额 | 33,813.27 | -- | 33,133.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,945.24 | 7,376.47 | 7,485.54 | 7,597.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 253.20 | 268.35 | 282.92 | 276.55 | |
| 递延所得税资产 | 11,849.53 | 10,868.09 | 10,858.73 | 10,407.12 | |
| 其他非流动资产 | 86,481.25 | 78,580.82 | 74,357.02 | 69,734.78 | |
| 非流动资产合计 | 263,596.84 | 247,325.35 | 236,071.61 | 220,509.70 | |
| 资产总计 | 374,925.34 | 348,854.02 | 334,388.33 | 331,414.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,783.90 | 54,526.66 | 49,782.96 | 49,902.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,359.45 | 42,890.28 | 50,614.73 | 49,008.19 | |
| 应付票据 | 23,565.00 | 19,215.00 | 18,200.00 | 12,815.00 | |
| 应付账款 | 33,794.45 | 23,675.28 | 32,414.73 | 36,193.19 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,385.49 | 706.89 | 700.92 | 859.59 | |
| 应交税费 | 1,346.24 | 2,218.13 | 1,253.31 | 1,555.29 | |
| 其他应付款(合计) | 25,354.41 | 25,440.04 | 30,738.12 | 30,145.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,354.41 | -- | 30,738.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,027.54 | 6,179.04 | 6,179.04 | 4,932.00 | |
| 其他流动负债 | 807.38 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 154,652.14 | 133,283.88 | 140,623.88 | 137,512.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,825.00 | 61,969.54 | 42,181.87 | 45,668.37 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,473.37 | 2,776.78 | 3,015.31 | -- | |
| 长期应付款 | 1,473.37 | -- | 3,015.31 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,857.09 | 3,124.26 | 3,134.14 | 3,276.88 | |
| 长期递延收益 | 1,094.83 | 1,042.76 | 1,122.29 | 1,272.38 | |
| 其他非流动负债 | 4,010.14 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 72,260.43 | 68,913.33 | 49,453.61 | 50,217.63 | |
| 负债合计 | 226,912.57 | 202,197.22 | 190,077.48 | 187,729.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,154.85 | 103,154.85 | 103,154.85 | 103,154.85 | |
| 资本公积 | 6,352.05 | 5,368.08 | 5,368.08 | 6,315.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12.62 | 23.53 | 47.05 | 49.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,662.47 | 6,662.47 | 6,662.47 | 6,662.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,761.17 | 28,257.81 | 25,800.46 | 24,338.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,943.17 | 143,466.74 | 141,032.91 | 140,520.32 | |
| 少数股东权益 | 3,069.60 | 3,190.07 | 3,277.94 | 3,164.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,012.77 | 146,656.80 | 144,310.85 | 143,684.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,925.34 | 348,854.02 | 334,388.33 | 331,414.22 | |
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