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纳川股份(300198) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,674.48 | 6,155.00 | 5,212.90 | 8,275.89 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 42,479.62 | 40,788.31 | 42,432.60 | 39,170.30 | |
应收票据 | 1,850.64 | 2,176.93 | 3,134.86 | 2,721.83 | |
应收账款 | 40,628.98 | 38,611.38 | 39,297.74 | 36,448.47 | |
应收款项融资 | 53.09 | 214.00 | 193.49 | 264.48 | |
预付款项 | 641.98 | 871.13 | 860.28 | 913.37 | |
其他应收款(合计) | 2,911.24 | 3,017.24 | 2,878.94 | 3,117.34 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,911.24 | -- | 2,878.94 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,292.33 | 6,942.78 | 7,208.27 | 7,059.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,580.23 | 1,570.59 | 1,517.48 | 2,103.91 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,194.75 | 4,996.32 | 4,971.22 | 4,863.79 | |
流动资产合计 | 84,445.17 | 88,697.68 | 90,419.01 | 88,130.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 352.98 | 349.88 | 875.53 | 799.57 | |
长期股权投资 | 39,133.77 | 45,131.56 | 46,073.96 | 46,688.14 | |
投资性房地产 | 1,285.96 | 1,309.19 | 1,332.43 | 1,355.66 | |
在建工程(合计) | 4,093.94 | 3,940.49 | 3,940.49 | 3,606.39 | |
在建工程 | 4,093.94 | -- | 3,940.49 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 22,213.01 | 24,684.11 | 25,385.27 | 26,150.64 | |
固定资产净额 | 22,213.01 | -- | 25,385.27 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 66.57 | 46.22 | 123.64 | 201.06 | |
无形资产 | 4,645.95 | 4,726.37 | 4,802.58 | 5,004.68 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 97.58 | 103.72 | 106.45 | 116.31 | |
递延所得税资产 | 2,414.68 | 9,020.14 | 8,874.23 | 8,372.47 | |
其他非流动资产 | 124,447.70 | 135,999.83 | 136,104.00 | 141,934.49 | |
非流动资产合计 | 198,852.14 | 225,411.51 | 227,718.57 | 234,329.41 | |
资产总计 | 283,297.31 | 314,109.19 | 318,137.58 | 322,459.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 37,015.53 | 44,376.83 | 42,849.84 | 48,435.08 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 52,707.13 | 40,917.14 | 42,335.71 | 49,047.81 | |
应付票据 | 18,311.32 | 5,540.00 | 7,170.00 | 16,045.00 | |
应付账款 | 34,395.81 | 35,377.14 | 35,165.71 | 33,002.81 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,790.05 | 3,023.63 | 2,739.41 | 2,703.45 | |
应交税费 | 1,044.65 | 2,262.28 | 2,383.74 | 2,530.19 | |
其他应付款(合计) | 18,945.96 | 28,941.90 | 29,519.70 | 20,268.62 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 18,945.96 | -- | 29,519.70 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 12,313.55 | 11,119.89 | 11,236.80 | 11,311.95 | |
其他流动负债 | 5,474.59 | 3,693.15 | 4,229.37 | 3,972.17 | |
流动负债合计 | 131,147.34 | 135,679.40 | 136,402.08 | 139,210.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 65,047.38 | 65,702.41 | 67,090.41 | 64,359.41 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | 9.88 | 39.29 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,897.71 | -- | -- | 156.49 | |
长期应付款 | 1,897.71 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 591.95 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,452.64 | 2,338.91 | 2,572.14 | 2,733.14 | |
长期递延收益 | 80.14 | 171.62 | 272.81 | 379.82 | |
其他非流动负债 | 8,323.35 | 8,987.52 | 9,216.10 | 9,947.46 | |
非流动负债合计 | 77,393.17 | 77,200.46 | 79,161.34 | 77,615.59 | |
负债合计 | 208,540.51 | 212,879.86 | 215,563.42 | 216,826.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 103,154.85 | 103,154.85 | 103,154.85 | 103,154.85 | |
资本公积 | 6,352.05 | 6,352.05 | 6,352.05 | 6,352.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 54.15 | 76.84 | 79.26 | 49.01 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,662.47 | 6,662.47 | 6,662.47 | 6,662.47 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -40,760.60 | -15,697.59 | -14,544.27 | -11,827.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 75,462.92 | 100,548.62 | 101,704.37 | 104,390.43 | |
少数股东权益 | -706.12 | 680.72 | 869.79 | 1,242.57 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 74,756.80 | 101,229.33 | 102,574.15 | 105,633.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,297.31 | 314,109.19 | 318,137.58 | 322,459.53 |
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