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| 纳川股份(300198) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,383.93 | 35,658.55 | 37,541.01 | 42,290.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,088.81 | 69,038.15 | 79,192.55 | 71,358.92 | |
| 应收票据 | 1,075.84 | 7,009.87 | 5,266.01 | 4,006.10 | |
| 应收账款 | 52,012.97 | 62,028.29 | 73,926.53 | 67,352.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,819.28 | 5,807.94 | 2,489.15 | 3,560.83 | |
| 其他应收款(合计) | 18,025.15 | 8,851.87 | 7,341.17 | 17,811.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,025.15 | 8,851.87 | 7,341.17 | 17,811.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,248.29 | 26,790.32 | 26,852.73 | 28,053.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,293.27 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,784.08 | 4,345.18 | 4,505.73 | 5,577.13 | |
| 流动资产合计 | 141,642.80 | 150,492.01 | 157,922.33 | 168,652.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 32,415.04 | 36,419.07 | 34,178.17 | 33,697.19 | |
| 长期股权投资 | 1,655.99 | 24,450.56 | 24,927.03 | 26,333.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,564.45 | 4,520.91 | 3,807.53 | 3,762.36 | |
| 在建工程 | 4,564.45 | 4,520.91 | 3,807.53 | 3,762.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,229.95 | 35,067.11 | 35,897.11 | 36,769.13 | |
| 固定资产净额 | 37,229.95 | 35,067.11 | 35,897.11 | 36,769.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,540.23 | 5,574.35 | 5,584.47 | 5,610.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,087.37 | 8,854.09 | 8,854.09 | 8,854.09 | |
| 长期待摊费用 | 585.26 | 615.16 | 714.62 | 799.87 | |
| 递延所得税资产 | 16,734.43 | 5,625.53 | 5,251.45 | 5,519.07 | |
| 其他非流动资产 | 71,434.69 | 47,919.49 | 41,079.63 | 36,299.32 | |
| 非流动资产合计 | 174,247.40 | 169,046.27 | 160,294.11 | 157,644.80 | |
| 资产总计 | 315,890.19 | 319,538.27 | 318,216.44 | 326,297.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,399.71 | 42,505.04 | 44,644.34 | 59,056.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 224.84 | |
| 应付票据及应付账款 | 59,656.93 | 39,751.53 | 36,607.91 | 26,231.74 | |
| 应付票据 | 20,706.06 | -- | 10,519.73 | 1,528.84 | |
| 应付账款 | 38,950.87 | -- | 26,088.18 | 24,702.90 | |
| 预收款项 | 3,199.24 | 4,360.71 | 3,091.46 | 1,293.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,406.48 | 721.70 | 691.77 | 764.61 | |
| 应交税费 | 2,678.57 | 2,061.21 | 3,007.57 | 4,571.71 | |
| 其他应付款(合计) | 42,339.79 | 30,700.91 | 7,756.69 | 7,819.27 | |
| 应付利息 | 228.54 | -- | 289.72 | 314.37 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,031.55 | -- | |
| 其他应付款 | 42,111.25 | 30,700.91 | 6,435.42 | 7,504.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,794.48 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 145,475.20 | 120,101.11 | 95,799.74 | 104,961.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,535.80 | 36,139.40 | 36,139.40 | 36,406.03 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 2,229.03 | 2,658.08 | 3,081.72 | |
| 长期应付款 | -- | 2,229.03 | 2,658.08 | 3,081.72 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 14,569.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 52.82 | 52.82 | 52.82 | |
| 长期递延收益 | 1,552.24 | 1,477.76 | 1,547.12 | 1,702.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,658.00 | 39,899.00 | 40,397.42 | 41,243.47 | |
| 负债合计 | 197,133.20 | 160,000.12 | 136,197.16 | 146,204.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,154.85 | 103,154.85 | 103,154.85 | 103,154.85 | |
| 资本公积 | 6,173.92 | 6,173.92 | 14,029.79 | 14,029.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 33.92 | 36.87 | 40.43 | -29.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,816.95 | 3,816.95 | 3,816.95 | 3,816.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,064.82 | 43,350.13 | 45,300.25 | 44,474.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,244.47 | 156,532.72 | 166,342.27 | 165,447.50 | |
| 少数股东权益 | 2,512.53 | 3,005.43 | 15,677.01 | 14,644.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,757.00 | 159,538.15 | 182,019.28 | 180,092.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 315,890.19 | 319,538.27 | 318,216.44 | 326,297.09 | |
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