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| 纳川股份(300198) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,862.81 | 14,749.37 | 28,197.30 | 32,111.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,672.78 | 37,241.78 | 36,789.88 | 37,163.76 | |
| 应收票据 | 124.10 | 342.84 | 360.20 | -- | |
| 应收账款 | 41,548.68 | 36,898.94 | 36,429.68 | 37,163.76 | |
| 应收款项融资 | 10.00 | -- | 35.00 | 341.36 | |
| 预付款项 | 606.49 | 952.65 | 1,237.21 | 1,218.46 | |
| 其他应收款(合计) | 4,817.98 | 4,740.25 | 4,296.35 | 4,139.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,817.98 | -- | 4,296.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,422.39 | 12,831.94 | 12,791.23 | 12,973.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,944.95 | 15,896.38 | 15,896.38 | 12,791.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,184.09 | 8,183.03 | 9,307.36 | 9,129.48 | |
| 流动资产合计 | 99,756.13 | 100,188.34 | 114,083.36 | 115,757.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 811.85 | 66,797.67 | 67,457.27 | 68,053.49 | |
| 长期股权投资 | 50,895.42 | 51,838.21 | 51,944.28 | 47,251.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,184.75 | 3,810.07 | 3,762.29 | 3,512.20 | |
| 在建工程 | 3,184.75 | -- | 3,762.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,060.36 | 30,153.19 | 30,130.89 | 33,713.48 | |
| 固定资产净额 | 30,060.36 | -- | 30,130.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 358.43 | 399.38 | 456.44 | -- | |
| 无形资产 | 6,037.97 | 9,290.54 | 9,040.93 | 8,989.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 162.26 | 188.60 | 194.80 | 226.35 | |
| 递延所得税资产 | 13,947.12 | 14,215.04 | 13,335.47 | 12,190.03 | |
| 其他非流动资产 | 149,659.74 | 83,262.03 | 80,406.42 | 89,188.49 | |
| 非流动资产合计 | 255,217.89 | 260,054.72 | 256,828.78 | 263,225.60 | |
| 资产总计 | 354,974.01 | 360,243.07 | 370,912.14 | 378,982.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,311.59 | 54,457.93 | 61,297.56 | 55,159.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,990.10 | 43,047.41 | 45,593.36 | 53,653.23 | |
| 应付票据 | 10,800.00 | 14,060.00 | 15,460.00 | 21,536.28 | |
| 应付账款 | 36,190.10 | 28,987.41 | 30,133.36 | 32,116.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,442.12 | 672.48 | 613.92 | 619.80 | |
| 应交税费 | 1,764.31 | 1,369.43 | 1,473.01 | 1,554.55 | |
| 其他应付款(合计) | 18,798.22 | 17,741.45 | 17,900.24 | 22,838.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,798.22 | -- | 17,900.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,324.77 | 12,869.70 | 10,536.22 | 9,156.11 | |
| 其他流动负债 | 1,121.28 | 1,104.31 | 1,048.12 | 879.21 | |
| 流动负债合计 | 141,193.03 | 138,273.23 | 145,214.88 | 150,570.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,875.00 | 65,175.00 | 65,706.90 | 68,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 60.21 | 406.02 | 460.21 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,301.09 | 1,712.48 | 2,097.52 | 2,521.39 | |
| 长期应付款 | 1,301.09 | -- | 2,097.52 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,771.68 | 3,961.92 | 3,975.87 | 3,777.11 | |
| 长期递延收益 | 964.13 | 836.23 | 931.61 | 1,003.96 | |
| 其他非流动负债 | 5,935.96 | 3,826.01 | 3,928.99 | 4,006.48 | |
| 非流动负债合计 | 73,908.08 | 75,917.66 | 77,101.10 | 80,008.94 | |
| 负债合计 | 215,101.11 | 214,190.89 | 222,315.98 | 230,579.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,154.85 | 103,154.85 | 103,154.85 | 103,154.85 | |
| 资本公积 | 6,765.06 | 6,635.03 | 6,469.21 | 6,352.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5.51 | 11.82 | 9.90 | 17.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,662.47 | 6,662.47 | 6,662.47 | 6,662.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,591.11 | 26,255.07 | 28,818.26 | 28,785.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,179.01 | 142,719.24 | 145,114.68 | 144,971.92 | |
| 少数股东权益 | 2,693.90 | 3,332.93 | 3,481.48 | 3,431.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,872.91 | 146,052.17 | 148,596.16 | 148,403.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 354,974.01 | 360,243.07 | 370,912.14 | 378,982.75 | |
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