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| 常山药业(300255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,448.49 | 7,683.52 | 12,025.16 | 9,192.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,420.08 | 778.06 | 1,053.70 | 855.70 | |
| 应收账款 | 15,073.75 | 13,241.87 | 13,894.96 | 14,297.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,928.40 | 34,116.12 | 37,479.42 | 35,177.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 58.06 | 67.14 | 46.51 | 51.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,500.17 | 76,963.44 | 68,843.76 | 62,295.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60.93 | 82.37 | 214.57 | 78.44 | |
| 流动资产合计 | 143,489.87 | 132,932.54 | 133,558.09 | 121,948.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,486.11 | 16,299.85 | 13,588.06 | 11,046.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,086.27 | 38,913.86 | 39,432.07 | 39,715.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,182.71 | 10,373.24 | 10,571.61 | 10,763.22 | |
| 开发支出 | 2,975.82 | 2,797.70 | 2,567.74 | 2,567.74 | |
| 商誉 | 355.58 | 355.58 | 355.58 | 355.58 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,051.26 | 1,288.68 | 1,334.94 | 948.70 | |
| 其他非流动资产 | 18,199.51 | 15,360.30 | 16,571.18 | 18,140.09 | |
| 非流动资产合计 | 89,337.27 | 85,389.22 | 84,421.19 | 83,537.19 | |
| 资产总计 | 232,827.14 | 218,321.75 | 217,979.27 | 205,485.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,000.00 | 54,181.32 | 57,834.62 | 48,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,664.53 | 809.54 | 1,435.10 | 2,585.67 | |
| 应付账款 | 4,416.77 | 2,645.28 | 1,250.73 | 1,245.50 | |
| 预收款项 | 3,724.33 | 3,509.01 | 2,852.46 | 2,627.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 936.91 | 899.14 | 770.75 | 707.67 | |
| 应交税费 | 2,497.41 | 1,426.00 | 1,365.41 | 1,413.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 82.11 | 72.27 | 83.41 | 83.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 451.06 | 654.14 | 640.43 | 668.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,773.13 | 64,196.71 | 66,232.92 | 57,332.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 227.97 | 234.73 | 264.67 | 275.14 | |
| 长期递延收益 | 3,706.15 | 3,751.64 | 3,980.54 | 2,571.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,934.12 | 3,986.37 | 4,245.21 | 2,846.40 | |
| 负债合计 | 75,707.25 | 68,183.08 | 70,478.13 | 60,178.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,104.68 | 47,104.68 | 47,104.68 | 18,841.87 | |
| 资本公积 | 44,618.95 | 44,531.88 | 44,444.81 | 72,620.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,634.06 | 5,127.63 | 5,127.63 | 5,127.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,996.46 | 47,485.02 | 44,853.04 | 42,880.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,354.13 | 144,249.21 | 141,530.16 | 139,470.31 | |
| 少数股东权益 | 5,765.75 | 5,889.47 | 5,970.98 | 5,836.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,119.89 | 150,138.67 | 147,501.14 | 145,307.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,827.14 | 218,321.75 | 217,979.27 | 205,485.79 | |
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