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| 常山药业(300255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,321.38 | 57,041.78 | 27,861.25 | 43,994.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,131.44 | 28,215.82 | 32,687.60 | 36,057.34 | |
| 应收票据 | 796.82 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,334.62 | 28,215.82 | 32,687.60 | 36,057.34 | |
| 应收款项融资 | 1,577.50 | 742.95 | 1,244.20 | 8,870.79 | |
| 预付款项 | 21,177.85 | 17,405.54 | 16,749.69 | 16,628.86 | |
| 其他应收款(合计) | 2,798.03 | 3,752.91 | 3,577.29 | 3,587.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,798.03 | -- | 3,577.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 228,497.39 | 229,426.19 | 208,075.43 | 190,151.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,344.95 | 5,110.30 | 3,486.75 | 2,362.78 | |
| 流动资产合计 | 340,848.54 | 341,695.49 | 293,682.21 | 301,653.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 346.15 | 346.15 | 346.15 | 346.15 | |
| 在建工程(合计) | 46,271.57 | 39,708.65 | 34,647.77 | 31,974.98 | |
| 在建工程 | 46,271.57 | -- | 34,647.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,983.73 | 72,449.22 | 73,330.93 | 74,051.34 | |
| 固定资产净额 | 72,983.73 | -- | 73,330.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,406.36 | 27,646.07 | 24,358.12 | 24,435.29 | |
| 开发支出 | 21,906.34 | 19,563.65 | 17,384.37 | 16,603.00 | |
| 商誉 | 355.58 | 355.58 | 355.58 | 355.58 | |
| 长期待摊费用 | 77.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,399.58 | 1,430.58 | 1,564.12 | 1,418.24 | |
| 其他非流动资产 | 6,809.57 | 7,904.47 | 11,382.17 | 7,977.19 | |
| 非流动资产合计 | 178,136.34 | 170,317.62 | 164,679.58 | 158,967.96 | |
| 资产总计 | 518,984.88 | 512,013.11 | 458,361.79 | 460,621.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,190.52 | 142,730.90 | 84,362.39 | 94,405.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,648.96 | 7,009.24 | 6,162.54 | 11,490.27 | |
| 应付票据 | 2,226.08 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,422.88 | 7,009.24 | 6,162.54 | 11,490.27 | |
| 预收款项 | 7,979.84 | 9,024.73 | 11,506.18 | 13,717.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,010.43 | 2,903.96 | 2,811.68 | 2,794.24 | |
| 应交税费 | 2,880.74 | 2,262.89 | 2,171.88 | 3,265.26 | |
| 其他应付款(合计) | 5,406.42 | 6,539.74 | 5,369.74 | 4,157.69 | |
| 应付利息 | 108.50 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,297.92 | -- | 5,369.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,421.98 | 13,720.40 | 13,720.40 | 600.91 | |
| 其他流动负债 | 279.16 | 176.53 | 176.91 | 182.18 | |
| 流动负债合计 | 173,404.42 | 189,506.60 | 140,378.01 | 137,955.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,246.99 | 14,717.44 | 14,717.56 | 28,139.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19.60 | 25.77 | 33.03 | 39.95 | |
| 长期递延收益 | 5,101.90 | 2,839.51 | 2,826.16 | 2,399.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,368.50 | 17,582.72 | 17,576.74 | 30,578.89 | |
| 负债合计 | 211,772.92 | 207,089.32 | 157,954.75 | 168,534.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,496.69 | 93,496.69 | 93,496.69 | 93,496.69 | |
| 资本公积 | 52,684.19 | 52,684.19 | 52,684.19 | 52,684.19 | |
| 减：库存股 | 12,001.09 | 12,001.09 | 12,001.09 | 12,001.09 | |
| 其他综合收益 | -7,350.31 | -7,017.59 | -6,620.49 | -6,124.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,517.59 | 16,647.07 | 16,647.07 | 16,647.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 161,531.37 | 160,753.11 | 155,740.52 | 146,901.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 306,878.44 | 304,562.39 | 299,946.89 | 291,603.20 | |
| 少数股东权益 | 333.52 | 361.40 | 460.15 | 484.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 307,211.96 | 304,923.79 | 300,407.04 | 292,087.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 518,984.88 | 512,013.11 | 458,361.79 | 460,621.84 | |
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