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| 常山药业(300255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,779.66 | 45,563.43 | 67,851.61 | 60,403.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,032.32 | 32,713.82 | 29,291.69 | 28,266.50 | |
| 应收票据 | 1,056.05 | 292.78 | 506.31 | 10.81 | |
| 应收账款 | 39,976.27 | 32,421.04 | 28,785.37 | 28,255.69 | |
| 应收款项融资 | 4,266.36 | 2,259.85 | 49.27 | 428.87 | |
| 预付款项 | 16,611.62 | 22,632.81 | 24,293.82 | 24,497.74 | |
| 其他应收款(合计) | 2,875.86 | 3,804.99 | 3,333.62 | 2,975.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,875.86 | -- | 3,333.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 243,147.74 | 261,101.99 | 257,869.51 | 243,715.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,041.78 | 3,870.47 | 4,251.70 | 6,143.58 | |
| 流动资产合计 | 389,755.34 | 371,947.36 | 386,941.22 | 366,431.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 335.19 | 346.15 | 346.15 | 346.15 | |
| 在建工程(合计) | 64,227.34 | 59,026.36 | 50,534.93 | 44,683.04 | |
| 在建工程 | 64,227.34 | -- | 50,534.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,105.67 | 84,182.92 | 81,213.58 | 82,902.02 | |
| 固定资产净额 | 84,105.67 | -- | 81,213.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,382.40 | 26,605.29 | 26,826.60 | 26,919.30 | |
| 开发支出 | 28,412.95 | 27,698.36 | 25,987.00 | 25,208.03 | |
| 商誉 | 177.79 | 355.58 | 355.58 | 355.58 | |
| 长期待摊费用 | 213.01 | 66.29 | 163.55 | 88.46 | |
| 递延所得税资产 | 1,177.61 | 1,005.54 | 772.92 | 1,255.73 | |
| 其他非流动资产 | 8,646.89 | 5,091.85 | 8,656.12 | 11,103.34 | |
| 非流动资产合计 | 213,825.01 | 204,496.42 | 195,077.36 | 193,274.74 | |
| 资产总计 | 603,580.35 | 576,443.78 | 582,018.58 | 559,706.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 97,131.60 | 142,137.37 | 176,059.78 | 147,092.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,980.89 | 20,876.80 | 7,242.21 | 10,128.54 | |
| 应付票据 | 7,549.58 | 2,049.58 | 1,427.58 | 2,226.08 | |
| 应付账款 | 17,431.31 | 18,827.22 | 5,814.63 | 7,902.46 | |
| 预收款项 | 5,301.03 | 5,723.79 | 6,125.30 | 7,386.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,989.27 | 3,306.86 | 3,228.58 | 3,173.60 | |
| 应交税费 | 2,686.58 | 2,263.82 | 2,175.89 | 3,245.50 | |
| 其他应付款(合计) | 5,248.31 | 4,784.58 | 4,260.97 | 5,507.42 | |
| 应付利息 | 140.69 | 133.40 | 122.65 | 112.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,107.62 | -- | 4,138.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,159.57 | 13,646.41 | 14,667.69 | 12,430.71 | |
| 其他流动负债 | 552.18 | 286.74 | 156.37 | 853.20 | |
| 流动负债合计 | 178,794.57 | 195,796.75 | 215,173.76 | 196,630.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 112,884.27 | 63,452.76 | 49,618.76 | 48,260.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19.09 | 19.21 | 19.34 | 19.47 | |
| 长期递延收益 | 6,480.05 | 6,689.84 | 6,587.21 | 4,865.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 119,383.40 | 70,161.81 | 56,225.31 | 53,145.54 | |
| 负债合计 | 298,177.97 | 265,958.56 | 271,399.07 | 249,775.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,496.69 | 93,496.69 | 93,496.69 | 93,496.69 | |
| 资本公积 | 52,684.19 | 52,684.19 | 52,684.19 | 52,684.19 | |
| 减：库存股 | 12,001.09 | 12,001.09 | 12,001.09 | 12,001.09 | |
| 其他综合收益 | -7,785.94 | -7,811.43 | -7,709.63 | -7,516.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,563.94 | 18,517.59 | 18,517.59 | 18,517.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 160,846.81 | 165,870.76 | 165,617.92 | 164,496.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 305,804.59 | 310,756.71 | 310,605.67 | 309,677.08 | |
| 少数股东权益 | -402.21 | -271.49 | 13.84 | 253.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 305,402.38 | 310,485.22 | 310,619.51 | 309,930.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 603,580.35 | 576,443.78 | 582,018.58 | 559,706.23 | |
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