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| 常山药业(300255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,101.62 | 58,619.63 | 47,917.01 | 37,941.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,730.09 | 33,680.68 | 35,198.40 | 29,025.92 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,730.09 | 33,680.68 | 35,198.40 | 29,025.92 | |
| 应收款项融资 | 3,991.49 | 2,723.98 | 2,353.77 | 3,772.68 | |
| 预付款项 | 15,768.56 | 23,309.92 | 25,058.95 | 27,063.41 | |
| 其他应收款(合计) | 3,181.31 | 4,561.39 | 2,629.04 | 2,934.79 | |
| 应收利息 | -- | 14.02 | 13.35 | 11.97 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,181.31 | -- | 2,615.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 188,695.04 | 187,869.67 | 176,366.69 | 162,851.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,468.50 | 1,070.91 | 1,567.37 | 1,497.81 | |
| 流动资产合计 | 299,936.61 | 311,836.19 | 291,091.23 | 265,087.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 31,125.56 | 21,471.00 | 19,817.87 | 16,216.45 | |
| 在建工程 | 31,125.56 | -- | 19,817.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,293.73 | 75,188.40 | 75,962.42 | 76,526.67 | |
| 固定资产净额 | 75,293.73 | -- | 75,962.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,160.12 | 24,804.70 | 24,962.66 | 17,091.24 | |
| 开发支出 | 15,017.46 | 12,798.46 | 12,260.81 | 11,193.53 | |
| 商誉 | 355.58 | 355.58 | 355.58 | 355.58 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,987.99 | 2,156.28 | 1,678.59 | 816.56 | |
| 其他非流动资产 | 6,561.10 | 11,924.11 | 10,383.47 | 19,362.14 | |
| 非流动资产合计 | 157,319.06 | 150,072.81 | 148,217.62 | 142,533.68 | |
| 资产总计 | 457,255.68 | 461,909.00 | 439,308.85 | 407,621.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,185.92 | 123,829.07 | 95,080.00 | 82,096.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,235.40 | 3,657.14 | 4,617.62 | 6,142.78 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,235.40 | 3,657.14 | 4,617.62 | 6,142.78 | |
| 预收款项 | 10,433.97 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,747.44 | 2,567.48 | 2,516.99 | 2,460.95 | |
| 应交税费 | 7,465.60 | 3,269.06 | 2,576.86 | 5,291.68 | |
| 其他应付款(合计) | 4,238.84 | 4,266.59 | 5,446.06 | 4,250.63 | |
| 应付利息 | -- | 267.05 | 239.68 | 381.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,215.46 | -- | |
| 其他应付款 | 4,238.84 | -- | 3,990.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 600.91 | -- | 4,700.00 | 14,700.00 | |
| 其他流动负债 | 201.85 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 141,207.09 | 149,508.59 | 126,184.40 | 127,116.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,141.17 | 28,000.00 | 24,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 递延所得税负债 | 47.94 | 56.45 | 64.58 | 72.56 | |
| 长期递延收益 | 2,536.68 | 2,669.36 | 2,829.88 | 2,954.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,725.78 | 30,785.81 | 26,954.46 | 3,086.85 | |
| 负债合计 | 171,932.88 | 180,294.40 | 153,138.86 | 130,203.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,496.69 | 93,496.69 | 93,496.69 | 93,496.69 | |
| 资本公积 | 52,684.19 | 43,568.64 | 52,684.19 | 52,684.19 | |
| 减：库存股 | 12,001.09 | 1,382.20 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,113.32 | -6,556.57 | -5,134.62 | -6,959.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,647.07 | 14,156.45 | 14,156.45 | 14,156.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 140,044.51 | 137,713.08 | 130,316.31 | 123,344.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 284,758.05 | 280,996.09 | 285,519.02 | 276,722.47 | |
| 少数股东权益 | 564.75 | 618.51 | 650.97 | 695.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 285,322.80 | 281,614.60 | 286,169.99 | 277,418.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 457,255.68 | 461,909.00 | 439,308.85 | 407,621.47 | |
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