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| 常山药业(300255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,660.27 | 78,894.23 | 26,316.08 | 23,651.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,964.88 | -- | 13,475.80 | -- | |
| 应收票据 | -- | 593.32 | -- | 50.00 | |
| 应收账款 | 16,964.88 | 12,136.81 | 13,475.80 | 12,806.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,996.38 | 19,320.33 | 18,927.85 | 23,420.19 | |
| 其他应收款(合计) | 337.30 | -- | 81.33 | -- | |
| 应收利息 | 55.90 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 281.40 | 48.90 | 81.33 | 49.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,320.55 | 98,862.32 | 96,869.57 | 92,814.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 249.46 | 213.95 | 194.89 | 38.74 | |
| 流动资产合计 | 210,528.84 | 210,069.85 | 155,865.53 | 152,830.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,946.53 | 8,752.63 | 9,946.80 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 508.81 | 500.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,207.55 | -- | 13,912.84 | -- | |
| 在建工程 | 8,207.55 | 15,140.85 | 13,912.84 | 9,519.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,037.17 | -- | 47,782.86 | -- | |
| 固定资产净额 | 58,037.17 | 47,144.54 | 47,782.86 | 48,345.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,529.34 | 15,738.91 | 15,964.52 | 16,186.61 | |
| 开发支出 | 4,381.28 | 3,826.31 | 3,715.35 | 3,416.53 | |
| 商誉 | 355.58 | 355.58 | 355.58 | 355.58 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,014.31 | 1,073.74 | 1,066.68 | 950.08 | |
| 其他非流动资产 | 8,687.84 | 7,562.96 | 7,725.76 | 11,355.63 | |
| 非流动资产合计 | 102,668.41 | 100,095.52 | 100,470.39 | 90,129.40 | |
| 资产总计 | 313,197.24 | 310,165.38 | 256,335.92 | 242,959.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,061.89 | 49,300.00 | 53,000.00 | 59,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,007.40 | -- | 12,385.06 | -- | |
| 应付票据 | 4,626.04 | 9,584.18 | 8,221.60 | 3,649.92 | |
| 应付账款 | 1,381.36 | 2,731.85 | 4,163.46 | 1,949.84 | |
| 预收款项 | 5,381.30 | 4,427.63 | 3,670.78 | 3,466.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,261.05 | 1,116.59 | 1,009.17 | 948.22 | |
| 应交税费 | 2,075.24 | 2,284.70 | 1,824.14 | 853.44 | |
| 其他应付款(合计) | 4,850.45 | -- | 10,523.83 | -- | |
| 应付利息 | 223.16 | 55.29 | 60.43 | 80.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,627.29 | 5,232.10 | 10,463.41 | 575.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,637.33 | 74,732.33 | 82,412.99 | 70,524.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,800.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,800.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 188.77 | 193.85 | 205.02 | 216.70 | |
| 长期递延收益 | 3,632.97 | 3,444.21 | 3,493.87 | 3,586.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,621.74 | 3,638.06 | 3,698.89 | 3,803.38 | |
| 负债合计 | 84,259.07 | 78,370.40 | 86,111.89 | 74,327.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,496.69 | 93,496.69 | 84,788.42 | 47,104.68 | |
| 资本公积 | 56,688.44 | 56,688.44 | 7,010.56 | 44,656.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,984.32 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,300.77 | 6,634.06 | 6,634.06 | 6,634.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,381.92 | 60,533.66 | 57,377.55 | 55,886.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,883.50 | 217,352.85 | 155,810.58 | 154,281.42 | |
| 少数股东权益 | 6,054.67 | 14,442.13 | 14,413.45 | 14,350.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 228,938.17 | 231,794.98 | 170,224.03 | 168,632.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 313,197.24 | 310,165.38 | 256,335.92 | 242,959.74 | |
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