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| 常山药业(300255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,067.35 | 70,177.43 | 96,826.38 | 76,988.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,502.68 | 30,324.52 | 32,650.11 | 36,213.84 | |
| 应收票据 | 2,541.94 | -- | 450.11 | 294.44 | |
| 应收账款 | 31,960.74 | 30,324.52 | 32,200.00 | 35,919.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,963.03 | 29,722.10 | 24,113.51 | 19,506.21 | |
| 其他应收款(合计) | 1,569.91 | 1,904.73 | 1,791.76 | 1,449.88 | |
| 应收利息 | 46.96 | -- | 263.72 | 153.13 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,522.96 | 1,904.73 | 1,528.04 | 1,296.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 108,315.43 | 107,159.11 | 107,928.81 | 104,325.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 937.44 | 783.70 | 840.68 | 855.18 | |
| 流动资产合计 | 260,355.84 | 240,071.58 | 264,151.25 | 239,339.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 319.61 | -- | -- | 1,718.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 500.00 | 507.10 | 507.10 | 507.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,644.43 | 19,243.22 | 17,839.10 | 17,728.70 | |
| 在建工程 | 22,644.43 | 19,243.22 | 17,839.10 | 17,728.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,303.17 | 61,824.67 | 61,751.48 | 59,609.92 | |
| 固定资产净额 | 62,303.17 | 61,824.67 | 61,751.48 | 59,609.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,351.35 | 18,619.00 | 18,460.80 | 18,869.05 | |
| 开发支出 | 8,065.67 | 7,606.61 | 7,382.83 | 7,096.12 | |
| 商誉 | 355.58 | 355.58 | 355.58 | 355.58 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 964.17 | 1,499.99 | 1,272.90 | 928.30 | |
| 其他非流动资产 | 10,623.89 | 16,584.62 | 9,484.85 | 19,158.42 | |
| 非流动资产合计 | 124,127.86 | 127,172.21 | 118,943.35 | 125,971.88 | |
| 资产总计 | 384,483.70 | 367,243.78 | 383,094.60 | 365,311.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,349.52 | 64,367.12 | 85,078.26 | 62,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,673.91 | 3,903.73 | 4,766.78 | 4,209.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,673.91 | -- | 4,766.78 | 4,209.97 | |
| 预收款项 | 11,044.18 | 10,136.02 | 9,377.71 | 7,697.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,232.92 | 2,089.52 | 1,916.41 | 1,793.51 | |
| 应交税费 | 10,306.22 | 4,257.39 | 3,663.51 | 6,441.08 | |
| 其他应付款(合计) | 4,115.75 | 3,977.10 | 4,190.80 | 3,903.49 | |
| 应付利息 | 195.26 | -- | 204.28 | 153.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | 234.81 | -- | |
| 其他应付款 | 3,920.49 | 3,977.10 | 3,751.71 | 3,750.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,722.51 | 88,730.89 | 108,993.47 | 86,545.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
| 长期应付款 | -- | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 114.50 | 123.51 | 132.55 | 141.58 | |
| 长期递延收益 | 3,284.19 | 3,423.23 | 3,468.88 | 3,597.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,458.69 | 30,346.75 | 30,401.43 | 30,539.49 | |
| 负债合计 | 132,181.19 | 119,077.63 | 139,394.90 | 117,084.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,496.69 | 93,496.69 | 93,496.69 | 93,496.69 | |
| 资本公积 | 52,684.19 | 53,360.75 | 53,360.75 | 56,688.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -6,999.44 | -6,042.13 | -6,212.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,199.08 | 10,284.38 | 10,284.38 | 10,284.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,901.86 | 96,915.84 | 91,427.14 | 87,225.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,281.81 | 247,058.22 | 242,526.83 | 241,483.11 | |
| 少数股东权益 | 1,020.69 | 1,107.93 | 1,172.87 | 6,743.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 252,302.50 | 248,166.15 | 243,699.71 | 248,226.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,483.70 | 367,243.78 | 383,094.60 | 365,311.62 | |
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