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雅本化学(300261) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,195.19 | 14,190.62 | 9,250.34 | 7,161.19 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 324.20 | 322.73 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 319.50 | 51.00 | 282.00 | 43.30 | |
应收账款 | 23,280.06 | 19,024.33 | 23,216.59 | 25,729.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,039.21 | 1,420.98 | 1,919.09 | 2,141.29 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,775.53 | 1,140.48 | 368.15 | 694.06 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,810.79 | 16,696.03 | 15,594.32 | 14,271.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 83.59 | 88.78 | 95.09 | 95.09 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,322.26 | 3,755.34 | 3,505.11 | 3,359.07 | |
流动资产合计 | 58,826.12 | 56,367.57 | 54,554.90 | 53,817.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 7,744.78 | 37,146.34 | 36,811.76 | 36,269.92 | |
工程物资 | 1,652.09 | 1,876.89 | 2,182.51 | 2,360.75 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 78,924.27 | 44,729.94 | 43,833.06 | 41,472.85 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,101.81 | 4,144.41 | 4,187.02 | 4,229.63 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,665.54 | 1,665.54 | 1,665.54 | 1,665.54 | |
长期待摊费用 | 753.86 | 772.72 | 736.69 | 754.08 | |
递延所得税资产 | 730.44 | 1,146.04 | 1,147.32 | 969.97 | |
其他非流动资产 | 3,477.45 | 4,082.00 | 3,686.46 | 4,216.41 | |
非流动资产合计 | 99,050.23 | 95,563.88 | 94,250.36 | 91,939.15 | |
资产总计 | 157,876.36 | 151,931.45 | 148,805.25 | 145,756.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 33,324.21 | 29,665.55 | 25,618.20 | 24,602.18 | |
交易性金融负债 | 30.33 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 9,238.98 | 9,771.51 | 9,413.88 | 8,508.60 | |
应付账款 | 19,630.47 | 15,414.79 | 17,117.38 | 16,109.17 | |
预收款项 | 82.19 | 260.70 | 77.93 | 27.45 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 382.48 | 167.92 | 166.21 | 194.61 | |
应交税费 | 341.28 | 239.76 | 600.27 | 870.61 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 100.33 | 66.93 | 42.38 | 83.11 | |
应付股利 | -- | -- | 1,509.25 | -- | |
其他应付款 | 414.23 | 403.12 | 439.22 | 1,164.95 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 70,544.49 | 61,990.27 | 60,984.72 | 54,560.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,000.00 | 15,000.00 | 14,000.00 | 18,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | 15.96 | 3.80 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 618.24 | 647.93 | 657.11 | 668.57 | |
长期递延收益 | 113.23 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,731.48 | 15,675.89 | 14,672.92 | 18,680.57 | |
负债合计 | 82,275.97 | 77,666.16 | 75,657.63 | 73,241.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,240.45 | 39,240.45 | 30,184.96 | 30,184.96 | |
资本公积 | 12,301.56 | 12,301.56 | 21,357.05 | 21,357.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,665.22 | 2,316.23 | 2,316.23 | 2,316.23 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,861.77 | 16,891.74 | 15,817.19 | 15,188.82 | |
归属于母公司股东权益合计 | 72,069.00 | 70,749.98 | 69,675.43 | 69,047.06 | |
少数股东权益 | 3,531.39 | 3,515.31 | 3,472.19 | 3,468.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 75,600.39 | 74,265.29 | 73,147.62 | 72,515.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,876.36 | 151,931.45 | 148,805.25 | 145,756.78 |
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