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| 雅本化学(300261) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,194.46 | 8,156.63 | 10,887.93 | 25,641.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | 710.00 | -- | 9.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,943.19 | -- | 30,086.86 | -- | |
| 应收票据 | 546.80 | 537.48 | 252.06 | 491.28 | |
| 应收账款 | 29,396.39 | 31,510.32 | 29,834.80 | 24,033.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,696.68 | 1,984.54 | 2,031.58 | 2,003.91 | |
| 其他应收款(合计) | 2,368.04 | -- | 1,431.93 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,368.04 | 1,909.54 | 1,431.93 | 833.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,167.48 | 22,663.29 | 25,125.55 | 23,056.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 159.52 | 70.98 | 70.98 | 79.39 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,833.31 | 4,508.01 | 4,584.23 | 4,501.57 | |
| 流动资产合计 | 77,362.66 | 72,050.79 | 74,219.07 | 80,650.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,313.60 | -- | 9,302.32 | -- | |
| 在建工程 | 6,570.22 | 8,861.98 | 8,512.27 | 8,368.78 | |
| 工程物资 | 743.38 | 700.06 | 790.05 | 1,202.74 | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,158.15 | -- | 79,435.05 | -- | |
| 固定资产净额 | 81,158.15 | 79,112.02 | 79,435.05 | 79,426.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,804.15 | 4,958.31 | 5,019.49 | 5,080.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,606.90 | 13,400.40 | 13,400.40 | 13,405.45 | |
| 长期待摊费用 | 1,042.27 | 833.05 | 848.48 | 834.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,115.76 | 830.92 | 852.68 | 698.74 | |
| 其他非流动资产 | 3,138.34 | 7,937.04 | 4,015.44 | 4,280.01 | |
| 非流动资产合计 | 112,179.16 | 116,633.80 | 112,873.87 | 113,297.44 | |
| 资产总计 | 189,541.82 | 188,684.59 | 187,092.93 | 193,947.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,187.52 | 29,200.00 | 31,020.56 | 30,003.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 11.51 | 6.43 | |
| 应付票据及应付账款 | 30,776.20 | -- | 28,939.26 | -- | |
| 应付票据 | 9,028.01 | 8,438.45 | 9,749.55 | 9,141.80 | |
| 应付账款 | 21,748.18 | 22,594.39 | 19,189.71 | 20,761.16 | |
| 预收款项 | 309.52 | 2,275.01 | 1,529.11 | 685.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 422.11 | 193.88 | 205.34 | 200.64 | |
| 应交税费 | 440.94 | 217.46 | 581.98 | 535.79 | |
| 其他应付款(合计) | 5,431.34 | -- | 5,232.57 | -- | |
| 应付利息 | 62.38 | 43.96 | 53.88 | 62.91 | |
| 应付股利 | 125.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,243.96 | 5,247.38 | 5,178.69 | 8,530.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,567.62 | 71,210.52 | 70,520.33 | 75,928.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 578.83 | 759.71 | 769.42 | 793.78 | |
| 长期递延收益 | 218.17 | 112.84 | 112.88 | 113.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,797.00 | 11,872.56 | 11,882.30 | 12,806.99 | |
| 负债合计 | 84,364.62 | 83,083.08 | 82,402.63 | 88,734.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,697.45 | 53,697.45 | 53,697.45 | 41,305.73 | |
| 资本公积 | 26,101.54 | 26,101.54 | 26,101.54 | 38,487.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,777.80 | 2,665.22 | 2,665.22 | 2,665.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,543.60 | 19,185.72 | 18,280.34 | 18,894.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,120.39 | 101,649.93 | 100,744.55 | 101,352.44 | |
| 少数股东权益 | 4,056.81 | 3,951.58 | 3,945.75 | 3,860.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,177.20 | 105,601.51 | 104,690.31 | 105,212.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,541.82 | 188,684.59 | 187,092.93 | 193,947.83 | |
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