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| 雅本化学(300261) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,773.76 | 11,855.91 | 10,213.06 | 12,887.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,337.96 | 39,058.74 | 38,229.90 | -- | |
| 应收票据 | 427.27 | 322.75 | 598.85 | 404.12 | |
| 应收账款 | 38,910.68 | 38,735.99 | 37,631.06 | 37,613.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,870.83 | 4,890.20 | 23,399.74 | 2,451.20 | |
| 其他应收款(合计) | 3,914.86 | 3,676.54 | 2,564.39 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,914.86 | 3,676.54 | 2,564.39 | 2,053.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,406.28 | 28,515.57 | 26,331.35 | 26,929.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 51.34 | 84.71 | 154.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,011.17 | 1,688.53 | 2,807.30 | 3,644.26 | |
| 流动资产合计 | 170,314.86 | 89,736.82 | 103,630.45 | 86,139.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,918.58 | -- | 8,272.37 | -- | |
| 在建工程 | 8,360.22 | 8,856.77 | 7,228.77 | 6,810.34 | |
| 工程物资 | 1,558.36 | 1,298.09 | 1,043.60 | 804.54 | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,907.88 | -- | 78,907.64 | -- | |
| 固定资产净额 | 91,907.88 | 90,523.22 | 78,907.64 | 79,695.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,112.76 | 5,721.94 | 4,665.39 | 4,734.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 20,538.87 | 17,203.25 | 13,606.90 | 13,606.90 | |
| 长期待摊费用 | 1,139.86 | 1,057.08 | 1,040.72 | 1,022.62 | |
| 递延所得税资产 | 1,593.89 | 937.78 | 612.60 | 761.37 | |
| 其他非流动资产 | 16,896.22 | 6,247.36 | 4,550.68 | 4,551.67 | |
| 非流动资产合计 | 148,108.06 | 131,845.49 | 111,656.30 | 111,987.88 | |
| 资产总计 | 318,422.92 | 221,582.31 | 215,286.75 | 198,126.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,252.00 | 43,262.00 | 44,772.00 | 37,669.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,070.86 | 44,169.38 | 37,419.37 | -- | |
| 应付票据 | 16,754.27 | 15,579.58 | 13,257.95 | 12,057.86 | |
| 应付账款 | 25,316.59 | 28,589.80 | 24,161.42 | 22,531.18 | |
| 预收款项 | 308.72 | 1,873.80 | 691.52 | 1,383.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 643.85 | 181.29 | 200.92 | 232.17 | |
| 应交税费 | 678.71 | 672.50 | 406.40 | 302.63 | |
| 其他应付款(合计) | 6,033.07 | 4,605.08 | 5,098.93 | -- | |
| 应付利息 | 96.09 | 27.57 | 116.20 | 24.07 | |
| 应付股利 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| 其他应付款 | 5,811.98 | 4,452.52 | 4,857.73 | 5,216.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,419.04 | 4,900.00 | 4,900.00 | 7,900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,406.25 | 99,664.05 | 93,489.13 | 87,441.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,933.30 | 12,875.67 | 13,775.67 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,600.86 | 533.73 | 546.88 | 564.86 | |
| 长期递延收益 | 236.02 | 218.17 | 218.17 | 218.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,770.19 | 13,627.57 | 14,540.71 | 3,783.02 | |
| 负债合计 | 123,176.43 | 113,291.61 | 108,029.85 | 91,224.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,220.63 | 53,697.45 | 53,697.45 | 53,697.45 | |
| 资本公积 | 100,339.76 | 26,101.54 | 26,101.54 | 26,101.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17.94 | 105.92 | -0.14 | -- | |
| 专项储备 | -- | 11.55 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,002.19 | 2,777.80 | 2,777.80 | 2,777.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,488.22 | 21,443.17 | 20,562.71 | 20,272.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,068.75 | 104,137.43 | 103,139.36 | 102,849.49 | |
| 少数股东权益 | 4,177.73 | 4,153.27 | 4,117.54 | 4,052.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,246.48 | 108,290.70 | 107,256.90 | 106,902.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,422.92 | 221,582.31 | 215,286.75 | 198,126.89 | |
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