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| 雅本化学(300261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,526.58 | 116,583.31 | 105,463.68 | 82,784.67 | 46,986.02 |
| 收到的税费返还 | 2,190.43 | 7,368.92 | 7,613.19 | 5,546.73 | 2,111.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81.15 | 1,572.37 | 1,528.79 | 1,888.01 | 1,115.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,798.15 | 125,524.60 | 114,605.66 | 90,219.41 | 50,213.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,721.21 | 81,087.01 | 74,534.87 | 58,811.72 | 26,887.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,879.88 | 21,268.53 | 15,819.27 | 10,775.42 | 5,844.79 |
| 支付的各项税费 | 1,298.57 | 9,106.92 | 8,455.18 | 6,416.05 | 3,351.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 264.17 | 16,647.62 | 6,613.04 | 3,697.27 | 3,402.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,163.83 | 128,110.08 | 105,422.35 | 79,700.45 | 39,486.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 634.33 | -2,585.48 | 9,183.30 | 10,518.96 | 10,726.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6,354.21 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 256.35 | 278.79 | 190.22 | 52.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 772.43 | 24.09 | 6.18 | 4.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 66.13 | 66.13 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,028.77 | 6,723.22 | 262.53 | 57.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,473.94 | 23,227.52 | 17,274.62 | 12,717.22 | 6,048.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 15,032.42 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,189.09 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,473.94 | 24,416.61 | 32,307.04 | 12,717.22 | 6,048.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,473.94 | -23,387.84 | -25,583.82 | -12,454.69 | -5,991.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 720.49 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 720.49 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,834.00 | 84,340.00 | 59,390.00 | 26,940.00 | 15,240.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,365.54 | 2,480.72 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,399.54 | 87,541.21 | 59,390.00 | 26,940.00 | 15,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,395.00 | 64,610.00 | 48,300.00 | 23,710.00 | 11,295.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,029.63 | 9,714.10 | 8,093.45 | 7,390.55 | 1,228.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,707.28 | 720.00 | 720.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 246.37 | 472.92 | 417.81 | 339.96 | 132.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,670.99 | 74,797.01 | 56,811.27 | 31,440.51 | 12,656.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,728.54 | 12,744.20 | 2,578.73 | -4,500.51 | 2,583.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -546.17 | -1,764.73 | 1,288.26 | 2,448.42 | -275.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,342.76 | -14,993.84 | -12,533.53 | -3,987.83 | 7,042.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,129.32 | 38,123.16 | 38,123.16 | 38,123.16 | 38,123.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,472.08 | 23,129.32 | 25,589.63 | 34,135.33 | 45,165.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,236.07 | -- | 10,426.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,833.53 | -- | 1,021.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,879.57 | -- | 6,170.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,474.89 | -- | 657.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 47.34 | -- | 15.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -382.60 | -- | -4.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.39 | -- | 6.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,851.84 | -- | -740.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,232.66 | -- | -541.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -709.74 | -- | -284.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,646.61 | -- | 170.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 574.74 | -- | 217.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,194.67 | -- | -5,787.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,297.13 | -- | -2,381.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,367.25 | -- | 1,312.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,585.48 | -- | 10,518.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,129.32 | -- | 34,135.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,123.16 | -- | 38,123.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,993.84 | -- | -3,987.83 | -- |
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