报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,483.14 | 43,182.56 | 26,786.05 | 14,259.82 |
收到的税费返还 | 1,058.38 | 990.30 | 775.61 | 639.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 697.86 | 362.50 | 313.63 | 173.20 |
经营活动现金流入小计 | 55,239.38 | 44,535.37 | 27,875.29 | 15,072.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,783.17 | 32,641.52 | 18,893.50 | 10,428.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,318.23 | 4,609.06 | 3,010.37 | 1,514.91 |
支付的各项税费 | 1,644.36 | 1,243.86 | 727.38 | 320.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,029.56 | 2,405.58 | 1,859.80 | 1,175.36 |
经营活动现金流出小计 | 46,775.31 | 40,900.02 | 24,491.06 | 13,438.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,464.06 | 3,635.35 | 3,384.24 | 1,633.91 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.95 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.44 | 10.92 | 117.04 | 141.49 |
投资活动现金流入小计 | 25.40 | 10.92 | 117.04 | 141.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,300.19 | 25,406.19 | 13,772.65 | 5,888.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 62.65 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,362.84 | 25,406.19 | 18,772.65 | 10,888.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,337.44 | -25,395.27 | -18,655.61 | -10,746.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,846.15 | 31,049.04 | 21,824.71 | 8,762.42 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,321.68 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,067.84 | 31,949.04 | 21,824.71 | 8,762.42 |
偿还债务支付的现金 | 14,681.72 | 11,532.09 | 4,877.29 | 804.97 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,956.24 | 2,418.63 | 1,860.10 | 153.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 607.57 | 123.48 | 2,940.27 | 722.98 |
筹资活动现金流出小计 | 18,245.53 | 14,074.20 | 9,677.66 | 1,681.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,822.30 | 17,874.84 | 12,147.05 | 7,081.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.40 | 141.58 | 169.62 | 104.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,949.68 | -3,743.50 | -2,954.70 | -1,927.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,106.33 | 9,106.33 | 9,106.33 | 9,106.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,156.65 | 5,362.82 | 6,151.62 | 7,179.14 |
附注 |
净利润 | 5,263.82 | -- | 3,020.94 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 429.93 | -- | 11.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,769.84 | -- | 1,708.29 | -- |
无形资产摊销 | 170.29 | -- | 77.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | 103.83 | -- | 34.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.59 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 62.38 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -182.60 | -- | 65.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,177.35 | -- | 219.37 | -- |
投资损失 | 27.65 | -- | -7.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -344.37 | -- | -73.84 | -- |
递延所得税负债增加 | 8.96 | -- | -3.83 | -- |
存货的减少 | -2,525.05 | -- | 671.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | 7,531.41 | -- | 739.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7,032.99 | -- | -3,069.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -8.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,464.06 | -- | 3,384.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,156.65 | -- | 6,151.62 | -- |
现金的期初余额 | 9,106.33 | -- | 9,106.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,949.68 | -- | -2,954.70 | -- |