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| 雅本化学(300261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,406.09 | 49,220.71 | 29,485.89 | 16,409.69 | |
| 收到的税费返还 | 2,672.85 | 2,253.55 | 1,793.70 | 1,708.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 635.86 | 329.58 | 137.14 | 60.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,714.80 | 51,803.83 | 31,416.73 | 18,179.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,136.21 | 37,843.55 | 24,233.84 | 10,639.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,464.09 | 7,192.66 | 4,982.23 | 2,587.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,531.99 | 2,213.82 | 1,404.72 | 446.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,471.56 | 2,696.39 | 1,800.05 | 699.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,603.85 | 49,946.43 | 32,420.85 | 14,374.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,110.94 | 1,857.40 | -1,004.13 | 3,804.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.60 | -66.60 | -55.83 | -42.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.77 | 1.13 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 891.84 | 891.84 | 891.84 | 891.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 949.22 | 5,626.37 | 5,636.01 | 849.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,318.62 | 8,915.74 | 6,269.35 | 3,457.02 | |
| 投资所支付的现金 | 3,264.00 | 8,774.00 | 8,064.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,659.18 | 17,689.74 | 14,333.35 | 3,457.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,709.97 | -12,063.37 | -8,697.34 | -2,607.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,416.99 | 20,416.99 | 20,416.99 | 21,080.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,992.91 | 27,923.74 | 19,904.40 | 4,982.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,274.11 | 1,154.25 | 1,691.58 | 1,214.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,684.01 | 49,494.98 | 42,012.97 | 27,277.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,129.60 | 36,047.95 | 26,208.05 | 8,403.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,681.54 | 2,703.11 | 2,154.34 | 708.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 989.35 | 1,109.10 | 432.69 | 627.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,800.50 | 39,860.16 | 28,795.07 | 9,739.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,883.51 | 9,634.82 | 13,217.89 | 17,538.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.46 | 577.74 | 435.21 | -112.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,284.03 | 6.60 | 3,951.64 | 18,622.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,611.70 | 4,611.70 | 4,611.70 | 4,611.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,895.73 | 4,618.29 | 8,563.33 | 23,234.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,983.20 | -- | 1,381.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,277.05 | -- | 139.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,902.65 | -- | 3,888.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 259.68 | -- | 109.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.02 | -- | 51.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.47 | -- | 29.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.45 | -- | 0.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30.33 | -- | -18.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,817.13 | -- | 480.06 | -- | |
| 投资损失 | 63.96 | -- | 55.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -377.35 | -- | -112.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -307.51 | -- | -31.59 | -- | |
| 存货的减少 | -7,918.01 | -- | -4,121.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,968.39 | -- | 10,903.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,246.84 | -- | -13,760.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,110.94 | -- | -1,004.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,895.73 | -- | 8,563.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,611.70 | -- | 4,611.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,284.03 | -- | 3,951.64 | -- | |
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