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| 雅本化学(300261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,389.10 | 103,545.36 | 79,234.49 | 40,659.52 | |
| 收到的税费返还 | 13,539.60 | 9,941.73 | 6,437.59 | 3,378.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,140.60 | 1,857.85 | 3,001.56 | 2,619.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,069.30 | 115,344.94 | 88,673.63 | 46,657.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,063.36 | 70,926.26 | 47,927.42 | 34,851.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,871.19 | 11,192.71 | 6,321.02 | 3,419.58 | |
| 支付的各项税费 | 8,147.37 | 6,632.75 | 4,500.73 | 2,108.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,202.08 | 7,788.85 | 1,286.52 | -1,314.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,284.00 | 96,540.57 | 60,035.69 | 39,064.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,785.30 | 18,804.37 | 28,637.94 | 7,592.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,503.55 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 616.98 | 447.49 | 702.22 | 406.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.38 | 19.05 | 19.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,237.03 | 3,237.03 | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,180.91 | 3,703.56 | 3,958.30 | 8,606.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,113.87 | 32,050.12 | 30,661.43 | 12,043.64 | |
| 投资所支付的现金 | 100,503.55 | 14,029.63 | 16,263.71 | 24,642.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,623.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26,025.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,240.89 | 46,079.75 | 46,925.14 | 62,712.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,059.98 | -42,376.19 | -42,966.84 | -54,105.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,187.52 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,014.14 | 55,147.00 | 46,112.00 | 24,135.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 915.36 | 2,255.52 | 598.88 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,929.49 | 59,590.04 | 46,710.88 | 24,135.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,283.44 | 55,535.94 | 41,840.91 | 20,015.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,822.49 | 7,410.89 | 7,181.90 | 1,781.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,971.85 | 3,100.00 | -- | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,077.78 | 66,046.82 | 49,022.81 | 21,896.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,148.28 | -6,456.78 | -2,311.93 | 2,238.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,528.27 | 2,635.02 | 1,132.72 | -1,245.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,894.69 | -27,393.58 | -15,508.11 | -45,520.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,686.23 | 88,744.98 | 86,686.23 | 96,010.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,791.53 | 61,351.39 | 71,178.12 | 50,490.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,442.83 | -- | 8,018.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,309.21 | -- | 50.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,057.78 | -- | 4,533.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,177.44 | -- | 97.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 313.84 | -- | 179.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.38 | -- | 75.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.46 | -- | -92.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 437.41 | -- | 153.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,590.41 | -- | 288.38 | -- | |
| 投资损失 | -616.98 | -- | -147.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -545.97 | -- | -107.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -232.33 | -- | -3.63 | -- | |
| 存货的减少 | -1,390.21 | -- | -452.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,654.49 | -- | -19.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,830.52 | -- | 16,065.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,785.30 | -- | 28,637.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,791.53 | -- | 71,178.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,686.23 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 86,686.23 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,894.69 | -- | -15,508.11 | -- | |
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