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| 雅本化学(300261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,340.21 | 127,899.64 | 102,527.57 | 59,700.61 | |
| 收到的税费返还 | 11,138.42 | 7,187.42 | 5,522.96 | 2,284.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,493.69 | 7,663.37 | 3,054.61 | 771.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,972.32 | 142,750.42 | 111,105.14 | 62,756.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,944.53 | 106,907.71 | 76,128.45 | 39,230.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,928.19 | 12,383.63 | 8,956.72 | 4,674.32 | |
| 支付的各项税费 | 5,982.75 | 4,026.95 | 3,836.90 | 2,073.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,702.27 | 13,352.11 | 7,883.92 | 6,682.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,557.73 | 136,670.40 | 96,806.00 | 52,660.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,414.58 | 6,080.03 | 14,299.15 | 10,096.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,900.00 | 20,700.00 | 9,500.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 434.53 | 362.89 | 246.38 | 108.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.39 | 11.49 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,363.92 | 21,074.38 | 9,746.39 | 1,108.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,315.04 | 9,533.88 | 8,334.49 | 8,081.17 | |
| 投资所支付的现金 | 29,560.00 | 21,700.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,932.00 | 1,632.00 | 1,632.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,807.04 | 32,865.88 | 15,966.49 | 8,081.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,443.12 | -11,791.50 | -6,220.10 | -6,972.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,916.00 | 43,212.00 | 20,512.00 | 5,677.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,631.54 | 23,974.02 | 20,159.12 | 19,362.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,547.54 | 67,186.02 | 40,671.12 | 25,040.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,711.45 | 52,920.63 | 32,781.22 | 17,154.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,244.57 | 13,026.70 | 6,866.20 | 1,007.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 397.82 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.03 | 8,908.32 | 8,060.73 | 7,132.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,133.04 | 74,855.65 | 47,708.15 | 25,295.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,585.50 | -7,669.63 | -7,037.04 | -255.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.73 | 213.07 | -550.99 | -300.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,748.77 | -13,168.04 | 491.02 | 2,568.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,791.53 | 36,791.53 | 36,791.53 | 36,791.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,042.77 | 23,623.50 | 37,282.56 | 39,359.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,461.82 | -- | 1,465.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,085.89 | -- | 0.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,809.13 | -- | 5,252.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,213.22 | -- | 773.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 376.83 | -- | 155.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.07 | -- | 1.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -885.83 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,341.16 | -- | 2,588.94 | -- | |
| 投资损失 | -176.98 | -- | -426.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,019.83 | -- | 35.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -267.20 | -- | -107.28 | -- | |
| 存货的减少 | -2,525.05 | -- | -1,297.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,679.52 | -- | 19,223.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,999.42 | -- | -13,366.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 673.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,414.58 | -- | 14,299.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,042.77 | -- | 37,282.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,791.53 | -- | 36,791.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,748.77 | -- | 491.02 | -- | |
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