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| 雅本化学(300261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,819.45 | 169,804.69 | 117,324.06 | 65,052.25 | |
| 收到的税费返还 | 12,085.97 | 8,361.31 | 5,618.04 | 2,161.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,525.93 | 1,964.48 | 1,587.18 | 1,258.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,431.34 | 180,130.48 | 124,529.28 | 68,471.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,539.31 | 123,100.52 | 71,014.60 | 23,134.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,565.39 | 11,606.20 | 8,011.98 | 4,778.19 | |
| 支付的各项税费 | 13,594.42 | 7,450.82 | 6,385.14 | 3,326.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,918.27 | 12,153.57 | 9,142.72 | 7,399.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,617.39 | 154,311.11 | 94,554.44 | 38,639.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,813.95 | 25,819.37 | 29,974.83 | 29,832.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,430.00 | 24,430.00 | 15,500.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.39 | 184.97 | 119.19 | 87.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.45 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,802.85 | 24,614.99 | 15,619.21 | 7,087.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,390.12 | 6,408.39 | 6,077.71 | 3,968.70 | |
| 投资所支付的现金 | 35,010.00 | 8,580.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,430.00 | 13,930.00 | 2,930.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,400.12 | 36,418.39 | 21,807.71 | 8,698.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,597.27 | -11,803.40 | -6,188.50 | -1,611.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,479.78 | 65,559.00 | 35,853.37 | 13,647.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 164.93 | 651.67 | 19,990.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,494.78 | 65,723.93 | 36,505.04 | 33,638.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,979.98 | 62,572.89 | 34,673.00 | 15,847.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,722.24 | 7,411.00 | 2,550.69 | 1,509.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,299.43 | 4,395.36 | 6,628.72 | 22,615.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,001.64 | 74,379.25 | 43,852.42 | 39,971.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,493.14 | -8,655.32 | -7,347.37 | -6,333.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -713.52 | -738.37 | 1,421.61 | 1,179.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,996.30 | 4,622.28 | 17,860.57 | 23,067.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,042.77 | 28,042.77 | 28,042.77 | 28,042.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,039.07 | 32,665.05 | 45,903.34 | 51,109.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,257.17 | -- | 9,472.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,131.25 | -- | -295.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,195.32 | -- | 5,587.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,254.40 | -- | 617.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 390.44 | -- | 129.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 173.90 | -- | 0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,936.93 | -- | 518.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,260.61 | -- | 988.29 | -- | |
| 投资损失 | -421.56 | -- | -96.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,536.12 | -- | -239.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 242.56 | -- | -115.72 | -- | |
| 存货的减少 | -6,804.79 | -- | 1,979.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,484.35 | -- | 7,559.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -498.05 | -- | 3,868.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -327.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,813.95 | -- | 29,974.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,039.07 | -- | 45,903.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,042.77 | -- | 28,042.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,996.30 | -- | 17,860.57 | -- | |
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