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| 雅本化学(300261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,324.35 | 131,693.76 | 89,880.96 | 42,891.12 | |
| 收到的税费返还 | 11,499.35 | 8,749.53 | 5,344.07 | 1,782.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,649.40 | 753.21 | 626.96 | 207.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,473.11 | 141,196.50 | 95,851.99 | 44,881.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,521.68 | 122,009.48 | 80,881.21 | 46,024.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,294.36 | 14,188.68 | 9,902.24 | 5,502.55 | |
| 支付的各项税费 | 8,898.48 | 6,169.54 | 4,842.00 | 2,465.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,651.88 | 7,102.39 | 5,059.93 | 1,786.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,366.38 | 149,470.09 | 100,685.38 | 55,778.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,106.72 | -8,273.59 | -4,833.39 | -10,897.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.56 | 165.63 | 16.31 | 16.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 322.82 | 82.12 | 10.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,988.38 | 5,747.75 | 4,527.24 | 4,516.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,995.64 | 14,799.10 | 12,459.84 | 4,390.31 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,086.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,082.37 | 22,799.10 | 20,459.84 | 8,890.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,093.99 | -17,051.35 | -15,932.59 | -4,374.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 69,036.34 | 50,100.45 | 29,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,887.06 | 7,219.59 | 4,111.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,046.34 | 63,997.51 | 36,229.59 | 20,121.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,518.00 | 41,261.00 | 16,609.78 | 8,604.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,402.81 | 3,310.34 | 2,481.90 | 1,290.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 565.00 | -- | 565.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450.57 | 12,212.58 | 9,654.32 | 5,519.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,371.38 | 56,783.93 | 28,746.00 | 15,414.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,325.04 | 7,213.59 | 7,483.59 | 4,707.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,823.48 | 6,183.87 | 3,607.35 | 407.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,488.83 | -11,927.48 | -9,675.05 | -10,157.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,611.99 | 51,611.99 | 51,611.99 | 51,611.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,123.16 | 39,684.51 | 41,936.94 | 41,454.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,953.48 | -- | 13,899.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,332.10 | -- | 166.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,905.74 | -- | 5,928.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,254.05 | -- | 606.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 411.39 | -- | 102.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.04 | -- | 22.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 860.08 | -- | 1,645.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,580.89 | -- | -800.68 | -- | |
| 投资损失 | 1,518.67 | -- | -416.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -126.31 | -- | 435.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -162.58 | -- | -276.37 | -- | |
| 存货的减少 | -13,167.45 | -- | -7,430.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,958.76 | -- | -22,315.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,609.33 | -- | 3,337.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 917.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,106.72 | -- | -4,833.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,123.16 | -- | 41,936.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,611.99 | -- | 51,611.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,488.83 | -- | -9,675.05 | -- | |
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