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| 兴源环境(300266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,363.53 | 16,728.89 | 22,661.43 | 31,382.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,285.11 | 247.19 | 1,236.50 | 799.49 | |
| 应收账款 | 8,924.46 | 9,969.92 | 9,945.31 | 8,788.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 746.05 | 1,926.97 | 4,935.17 | 3,334.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 75.95 | 148.41 | 86.29 | 234.71 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 341.17 | 397.90 | 211.90 | 283.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,528.49 | 7,669.93 | 7,456.42 | 7,869.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 44,264.77 | 37,089.21 | 46,533.01 | 52,693.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,585.80 | 11,002.85 | 8,879.60 | 5,942.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,016.82 | 8,361.54 | 8,495.44 | 8,570.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,317.42 | 6,350.47 | 2,934.44 | 2,945.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 85.52 | 171.04 | 256.56 | |
| 递延所得税资产 | 163.30 | 132.85 | 132.85 | 95.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 28,083.33 | 25,933.23 | 20,613.37 | 17,810.64 | |
| 资产总计 | 72,348.10 | 63,022.44 | 67,146.38 | 70,504.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,200.00 | 2,200.00 | 3,000.00 | 7,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,134.25 | 2,822.93 | 3,081.54 | 3,148.40 | |
| 应付账款 | 3,799.57 | 3,081.50 | 4,043.71 | 3,046.63 | |
| 预收款项 | 1,972.36 | 1,052.11 | 1,375.57 | 1,541.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 417.24 | 171.23 | 165.13 | 170.85 | |
| 应交税费 | 214.90 | 223.96 | 259.02 | 190.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 14.48 | 5.01 | 8.32 | 17.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,205.97 | 1,056.36 | 1,236.60 | 1,260.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,958.77 | 10,613.10 | 13,169.90 | 16,976.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,142.16 | 2,142.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 340.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
| 非流动负债合计 | 340.00 | 390.00 | 2,532.16 | 2,532.16 | |
| 负债合计 | 19,298.77 | 11,003.10 | 15,702.05 | 19,508.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,960.00 | 8,960.00 | 8,960.00 | 5,600.00 | |
| 资本公积 | 30,372.02 | 30,372.02 | 30,372.02 | 33,732.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,438.93 | 1,052.32 | 1,052.32 | 1,052.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,278.38 | 11,635.00 | 11,059.99 | 10,611.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,049.33 | 52,019.34 | 51,444.33 | 50,995.35 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,049.33 | 52,019.34 | 51,444.33 | 50,995.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,348.10 | 63,022.44 | 67,146.38 | 70,504.01 | |
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