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| 兴源环境(300266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,196.86 | 10,562.04 | 11,191.75 | 12,065.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,832.78 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,442.37 | 1,709.43 | 794.38 | 1,199.66 | |
| 应收账款 | 53,390.42 | 44,184.78 | 43,159.43 | 39,005.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,927.46 | 2,279.36 | 1,480.06 | 3,333.38 | |
| 其他应收款(合计) | 7,409.21 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 0.18 | 1.21 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,409.03 | 7,373.09 | 5,633.33 | 5,871.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,639.24 | 17,010.28 | 17,916.16 | 14,577.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,819.30 | 1,353.30 | -- | 1,000.00 | |
| 流动资产合计 | 105,824.86 | 84,473.50 | 80,175.11 | 77,053.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,354.75 | 4,411.71 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,412.13 | 5,953.29 | 5,862.73 | 5,966.38 | |
| 在建工程(合计) | 1,444.90 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,444.90 | 2,561.88 | 2,503.65 | 2,433.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,811.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,811.87 | 46,525.97 | 41,789.81 | 42,226.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,497.31 | 9,863.02 | 9,359.76 | 9,489.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,452.72 | 12,421.24 | 12,421.24 | 12,421.24 | |
| 长期待摊费用 | 22.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,896.92 | 1,541.69 | 1,494.19 | 1,229.46 | |
| 其他非流动资产 | 582.61 | 180.55 | 112.49 | 62.69 | |
| 非流动资产合计 | 82,475.24 | 83,459.35 | 73,543.86 | 73,829.85 | |
| 资产总计 | 188,300.10 | 167,932.86 | 153,718.98 | 150,883.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,740.00 | 13,740.00 | 7,840.00 | 5,992.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,015.42 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 783.16 | 78.24 | 1,008.84 | 1,668.96 | |
| 应付账款 | 23,232.27 | 18,395.71 | 17,764.55 | 15,903.75 | |
| 预收款项 | 4,332.17 | 6,292.67 | 3,483.79 | 6,088.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,595.00 | 293.81 | 246.18 | 249.07 | |
| 应交税费 | 3,962.59 | 2,701.56 | 2,516.60 | 3,219.26 | |
| 其他应付款(合计) | 14,452.35 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 23.26 | 13.12 | 12.27 | 22.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,429.09 | 4,716.49 | 2,329.11 | 1,169.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,433.24 | -- | 200.00 | 200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,530.78 | 46,231.60 | 35,401.34 | 34,514.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,810.68 | 4,243.92 | 4,243.92 | 4,243.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 980.46 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 980.46 | 983.27 | 998.78 | 1,018.82 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,735.65 | 2,890.70 | 2,774.66 | 2,889.65 | |
| 长期递延收益 | 1,219.00 | 1,267.32 | 1,272.50 | 1,307.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,745.79 | 9,385.20 | 9,289.85 | 9,459.72 | |
| 负债合计 | 70,276.57 | 55,616.80 | 44,691.19 | 43,974.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,401.22 | 41,401.22 | 41,401.22 | 16,560.49 | |
| 资本公积 | 40,679.03 | 40,674.51 | 40,674.51 | 65,519.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 939.26 | 1,264.18 | 1,271.03 | 1,239.80 | |
| 盈余公积 | 2,135.38 | 1,932.07 | 1,918.95 | 1,918.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,685.71 | 25,377.81 | 22,254.34 | 20,233.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,840.61 | 110,649.80 | 107,520.05 | 105,472.26 | |
| 少数股东权益 | 4,182.92 | 1,666.26 | 1,507.74 | 1,436.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,023.53 | 112,316.05 | 109,027.79 | 106,909.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,300.10 | 167,932.86 | 153,718.98 | 150,883.40 | |
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