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| 兴源环境(300266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,532.52 | 33,963.77 | 88,451.82 | 38,018.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 140,646.35 | -- | 118,037.09 | -- | |
| 应收票据 | 4,560.35 | 228.77 | 219.72 | 2,188.34 | |
| 应收账款 | 136,086.00 | 196,258.29 | 117,817.37 | 102,523.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,550.20 | 43,158.62 | 7,140.03 | 10,231.44 | |
| 其他应收款(合计) | 50,470.90 | -- | 30,539.72 | -- | |
| 应收利息 | 2.42 | 0.76 | 5.36 | 5.36 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 50,468.48 | 52,765.71 | 30,534.36 | 26,134.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 398,591.21 | 278,259.72 | 274,205.79 | 187,389.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 3,249.11 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15.20 | 595.59 | 7.12 | 103.58 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,073.77 | 1,138.72 | 4,193.70 | 8,475.95 | |
| 流动资产合计 | 662,880.13 | 606,369.97 | 522,575.27 | 378,318.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 24,744.82 | 61,078.62 | 51,022.29 | 20,468.46 | |
| 长期股权投资 | 12,954.81 | 42,419.94 | 42,419.94 | 38,657.82 | |
| 投资性房地产 | 5,961.37 | 6,325.02 | 6,125.74 | 6,384.96 | |
| 在建工程(合计) | 2,764.37 | -- | 110.86 | -- | |
| 在建工程 | 2,764.37 | 1,247.79 | 110.86 | 86.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,134.20 | -- | 40,509.47 | -- | |
| 固定资产净额 | 41,134.20 | 40,343.69 | 40,509.47 | 44,706.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,814.04 | 16,790.64 | 16,796.61 | 19,641.68 | |
| 开发支出 | -- | 244.84 | -- | 84.39 | |
| 商誉 | 135,363.69 | 87,763.32 | 87,763.32 | 90,493.71 | |
| 长期待摊费用 | 790.24 | 404.66 | 412.68 | 451.38 | |
| 递延所得税资产 | 7,806.91 | 3,555.77 | 3,862.09 | 2,859.63 | |
| 其他非流动资产 | 3,204.15 | 5,109.23 | 5,217.33 | 5,121.23 | |
| 非流动资产合计 | 284,913.61 | 265,658.51 | 254,615.33 | 229,330.99 | |
| 资产总计 | 947,793.74 | 872,028.48 | 777,190.60 | 607,649.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 104,281.00 | 107,191.00 | 92,681.00 | 63,681.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 629.57 | 629.57 | 629.57 | |
| 应付票据及应付账款 | 248,791.52 | -- | 214,330.18 | -- | |
| 应付票据 | 3,881.06 | -- | -- | 376.85 | |
| 应付账款 | 244,910.46 | 254,430.76 | 214,330.18 | 140,228.14 | |
| 预收款项 | 35,778.73 | 47,419.51 | 42,677.87 | 13,986.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,144.25 | 372.59 | 408.12 | 575.36 | |
| 应交税费 | 11,859.08 | 11,141.24 | 14,553.89 | 11,331.60 | |
| 其他应付款(合计) | 10,151.59 | -- | 7,806.29 | -- | |
| 应付利息 | 496.37 | 668.32 | 481.92 | 381.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,122.68 | -- | |
| 其他应付款 | 9,655.21 | 4,013.19 | 6,201.68 | 7,270.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,080.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 24,421.90 | 25,815.63 | 30,705.38 | 29,668.99 | |
| 流动负债合计 | 450,508.08 | 451,681.81 | 403,792.31 | 268,130.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,795.00 | 54,875.00 | 45,165.00 | 23,455.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 30,865.68 | -- | 823.15 | -- | |
| 长期应付款 | 30,865.68 | 794.12 | 823.15 | 859.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,230.11 | 3,094.29 | 2,956.91 | 3,094.29 | |
| 长期递延收益 | 1,155.54 | 16,480.58 | 1,058.53 | 1,093.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | 473.10 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,046.33 | 75,717.10 | 50,003.60 | 28,502.14 | |
| 负债合计 | 555,554.41 | 527,398.91 | 453,795.91 | 296,632.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,295.40 | 101,712.03 | 101,712.03 | 50,856.02 | |
| 资本公积 | 190,134.62 | 137,775.40 | 137,775.40 | 188,631.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 587.00 | 748.32 | 787.53 | 759.33 | |
| 盈余公积 | 4,136.24 | 2,291.95 | 2,291.95 | 2,291.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,957.13 | 87,833.63 | 69,617.07 | 55,806.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 377,110.39 | 330,361.33 | 312,183.97 | 298,345.55 | |
| 少数股东权益 | 15,128.94 | 14,268.24 | 11,210.72 | 12,671.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 392,239.33 | 344,629.56 | 323,394.69 | 311,017.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 947,793.74 | 872,028.48 | 777,190.60 | 607,649.70 | |
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