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| 兴源环境(300266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,602.64 | 13,193.35 | 12,451.55 | 20,034.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,339.83 | 1,721.33 | 3,402.66 | 1,481.66 | |
| 应收账款 | 38,665.47 | 33,655.47 | 31,723.05 | 26,655.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 960.82 | 582.92 | 360.62 | 526.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 19.03 | 18.00 | 17.50 | 40.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,896.19 | 4,508.70 | 3,502.18 | 3,406.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,337.23 | 9,244.67 | 10,845.71 | 10,102.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,660.06 | -- | 25.06 | -- | |
| 流动资产合计 | 77,481.26 | 62,924.44 | 62,328.33 | 62,247.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,014.08 | 6,089.20 | 6,165.43 | 6,241.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,396.40 | 18,810.82 | 17,427.03 | 15,244.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,517.04 | 24,340.47 | 24,932.33 | 25,574.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,528.36 | 8,677.69 | 8,713.37 | 8,761.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,421.24 | 11,654.82 | 11,654.82 | 11,654.82 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,435.99 | 1,373.23 | 1,389.17 | 1,043.47 | |
| 其他非流动资产 | 74.42 | 258.90 | 188.07 | 468.35 | |
| 非流动资产合计 | 73,387.54 | 71,205.12 | 70,470.22 | 68,988.44 | |
| 资产总计 | 150,868.80 | 134,129.56 | 132,798.54 | 131,236.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,500.00 | 6,400.00 | 6,100.00 | 4,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,353.77 | 631.85 | 780.24 | 591.48 | |
| 应付账款 | 20,421.84 | 14,835.89 | 12,970.76 | 10,182.03 | |
| 预收款项 | 3,976.96 | 2,653.10 | 3,062.19 | 2,717.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,678.28 | 388.62 | 379.62 | 197.60 | |
| 应交税费 | 3,523.65 | 2,348.95 | 3,369.12 | 1,847.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8.51 | 11.44 | 19.52 | 18.05 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,528.22 | 1,516.76 | 1,842.78 | 7,281.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,191.23 | 28,786.61 | 28,524.23 | 27,435.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,243.92 | 4,943.92 | 4,943.92 | 4,943.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,057.74 | 1,058.99 | 1,073.03 | 1,092.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,889.73 | 2,720.29 | 2,771.79 | 2,825.09 | |
| 长期递延收益 | 919.64 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 954.51 | 929.70 | 954.63 | |
| 非流动负债合计 | 9,111.02 | 9,677.71 | 9,718.44 | 9,816.33 | |
| 负债合计 | 46,302.26 | 38,464.32 | 38,242.67 | 37,252.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,512.92 | 15,375.79 | 15,375.79 | 13,977.99 | |
| 资本公积 | 64,102.91 | 59,752.87 | 59,752.87 | 61,150.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,274.19 | 1,445.72 | 1,445.72 | 1,445.72 | |
| 盈余公积 | 1,918.95 | 1,654.94 | 1,654.94 | 1,654.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,055.08 | 16,044.90 | 14,957.42 | 14,403.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,864.04 | 94,274.23 | 93,186.75 | 92,632.73 | |
| 少数股东权益 | 1,702.50 | 1,391.01 | 1,369.12 | 1,351.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,566.54 | 95,665.24 | 94,555.87 | 93,983.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,868.80 | 134,129.56 | 132,798.54 | 131,236.05 | |
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