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| 兴源环境(300266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,568.28 | 65,141.03 | 40,620.19 | 36,695.15 | |
| 交易性金融资产 | 3,750.18 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 136,060.46 | 121,506.26 | 122,437.94 | 114,706.00 | |
| 应收票据 | 450.90 | 708.42 | 531.42 | 291.58 | |
| 应收账款 | 135,609.56 | 120,797.84 | 121,906.52 | 114,414.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,067.88 | 5,404.86 | 5,861.42 | 13,871.76 | |
| 其他应收款(合计) | 32,906.98 | 32,840.21 | 33,133.48 | 37,150.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 32,906.98 | -- | 33,133.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 553,725.96 | 513,878.64 | 471,014.88 | 441,504.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,678.94 | 200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,758.25 | 15,948.59 | 13,705.22 | 14,026.22 | |
| 流动资产合计 | 841,516.92 | 754,919.59 | 687,973.13 | 657,954.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 9,725.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 51,659.51 | 77,298.73 | 76,161.69 | 75,817.70 | |
| 长期股权投资 | 14,651.36 | 14,832.69 | 14,701.14 | 14,855.74 | |
| 投资性房地产 | 8,260.32 | 8,413.16 | 8,594.33 | 8,339.13 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,632.31 | 32,656.45 | 33,707.36 | 35,323.13 | |
| 固定资产净额 | 31,632.31 | -- | 33,707.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,474.96 | 48,925.09 | 49,709.23 | 38,385.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 42,154.87 | 46,357.11 | 46,357.11 | 46,357.11 | |
| 长期待摊费用 | 504.76 | 511.93 | 749.28 | 565.25 | |
| 递延所得税资产 | 9,373.61 | 8,042.91 | 8,161.70 | 8,122.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | 190.51 | 190.51 | 270.67 | |
| 非流动资产合计 | 222,061.69 | 246,578.59 | 248,057.35 | 237,760.82 | |
| 资产总计 | 1,063,578.61 | 1,001,498.18 | 936,030.47 | 895,715.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 153,521.00 | 175,761.00 | 163,211.00 | 169,081.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 282,700.93 | 251,237.69 | 243,489.27 | 235,619.65 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 282,700.93 | 251,237.69 | 243,489.27 | -- | |
| 预收款项 | 6,630.53 | 9,088.34 | 11,130.90 | 11,854.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,400.69 | 1,073.50 | 1,236.62 | 1,206.09 | |
| 应交税费 | 2,849.94 | 3,608.69 | 1,772.12 | 7,154.38 | |
| 其他应付款(合计) | 88,660.39 | 61,334.29 | 57,848.64 | 30,283.77 | |
| 应付利息 | 951.53 | 861.50 | 722.70 | 752.03 | |
| 应付股利 | 386.72 | 386.72 | 386.72 | 386.72 | |
| 其他应付款 | 87,322.14 | -- | 56,739.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,681.25 | 13,321.50 | 14,633.50 | 9,980.50 | |
| 其他流动负债 | 10,137.31 | 7,510.18 | 7,134.81 | 9,006.89 | |
| 流动负债合计 | 580,582.03 | 522,935.20 | 500,456.86 | 474,187.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 146,640.59 | 136,501.19 | 107,763.50 | 96,682.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17,112.74 | 23,147.96 | 23,163.80 | 30,687.31 | |
| 长期应付款 | 17,112.74 | -- | 23,163.80 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,587.73 | 2,491.88 | 2,552.57 | 2,786.61 | |
| 长期递延收益 | 1,729.39 | 1,805.05 | 1,780.75 | 1,813.45 | |
| 其他非流动负债 | 33,422.35 | 31,563.91 | 21,084.65 | 17,098.90 | |
| 非流动负债合计 | 201,492.79 | 195,509.99 | 156,345.26 | 149,068.77 | |
| 负债合计 | 782,074.82 | 718,445.19 | 656,802.12 | 623,256.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,443.11 | 156,443.11 | 156,443.11 | 156,443.11 | |
| 资本公积 | 137,986.91 | 137,986.91 | 137,986.91 | 137,986.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -23,700.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 409.31 | 283.71 | 435.48 | 433.70 | |
| 盈余公积 | 4,136.24 | 4,136.24 | 4,136.24 | 4,136.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -24,767.44 | -45,801.93 | -49,433.39 | -55,609.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 250,508.13 | 253,048.04 | 249,568.35 | 243,390.90 | |
| 少数股东权益 | 30,995.67 | 30,004.95 | 29,660.00 | 29,068.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 281,503.80 | 283,052.99 | 279,228.35 | 272,459.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,063,578.61 | 1,001,498.18 | 936,030.47 | 895,715.07 | |
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