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| 兴源环境(300266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,461.99 | 69,466.25 | 69,222.24 | 86,864.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,100.00 | 1,100.00 | 3,575.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 136,254.26 | 132,316.45 | 116,934.64 | 115,543.11 | |
| 应收票据 | 9,025.38 | 7,573.51 | 4,535.15 | 4,678.39 | |
| 应收账款 | 127,228.88 | 124,742.94 | 112,399.49 | 110,864.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,730.38 | 7,121.83 | 8,194.46 | 6,456.33 | |
| 其他应收款(合计) | 29,281.38 | 31,137.02 | 31,778.75 | 32,578.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,281.38 | -- | 31,778.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,897.79 | 23,608.59 | 20,363.85 | 14,929.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,107.01 | 28,357.50 | 25,140.68 | 24,415.23 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,776.73 | 25,365.60 | 25,354.88 | 24,406.49 | |
| 流动资产合计 | 430,363.48 | 417,460.41 | 397,623.28 | 382,835.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,347.42 | 49,831.42 | 54,104.39 | 51,386.93 | |
| 长期股权投资 | 9,474.15 | 12,935.26 | 12,928.75 | 12,051.76 | |
| 投资性房地产 | 4,512.86 | 4,601.17 | 4,689.47 | 4,774.32 | |
| 在建工程(合计) | 1,694.59 | 1,359.77 | 1,352.17 | 1,291.82 | |
| 在建工程 | 1,694.59 | -- | 1,352.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,733.60 | 30,474.05 | 31,243.54 | 30,857.70 | |
| 固定资产净额 | 30,733.60 | -- | 31,243.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,796.90 | 2,682.88 | 709.35 | 820.54 | |
| 无形资产 | 59,152.00 | 65,863.25 | 66,761.43 | 68,153.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,092.13 | 30,077.84 | 30,077.84 | 30,077.84 | |
| 长期待摊费用 | 493.82 | 531.57 | 570.00 | 693.11 | |
| 递延所得税资产 | 18,296.11 | 16,378.95 | 15,839.59 | 15,387.30 | |
| 其他非流动资产 | 595,558.60 | 545,477.57 | 538,242.88 | 511,116.49 | |
| 非流动资产合计 | 761,952.18 | 764,013.73 | 760,219.41 | 730,310.94 | |
| 资产总计 | 1,192,315.66 | 1,181,474.15 | 1,157,842.69 | 1,113,146.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 166,657.73 | 188,219.75 | 188,221.15 | 185,969.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 255,965.99 | 244,783.60 | 247,314.42 | 219,847.51 | |
| 应付票据 | 4,172.76 | 5,172.76 | 4,492.76 | 5,318.50 | |
| 应付账款 | 251,793.23 | 239,610.84 | 242,821.66 | 214,529.01 | |
| 预收款项 | 207.64 | 373.27 | 178.78 | 362.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,413.85 | 2,676.56 | 2,597.02 | 2,775.49 | |
| 应交税费 | 1,641.06 | 1,691.36 | 2,521.90 | 2,308.77 | |
| 其他应付款(合计) | 108,637.47 | 86,598.94 | 65,196.24 | 69,295.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 108,037.47 | -- | 65,196.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,135.93 | 25,673.58 | 36,682.07 | 32,992.32 | |
| 其他流动负债 | 13,951.12 | 39,740.02 | 38,055.76 | 32,539.94 | |
| 流动负债合计 | 633,127.73 | 604,517.99 | 599,305.42 | 554,593.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 262,369.20 | 267,107.31 | 252,224.37 | 262,124.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,715.76 | 1,604.52 | 203.47 | 299.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 311.89 | 9,335.74 | 9,396.73 | 9,396.36 | |
| 长期应付款 | 311.89 | -- | 9,396.73 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,507.74 | 2,790.99 | 2,755.53 | 2,717.84 | |
| 长期递延收益 | 491.48 | 524.18 | 509.21 | 541.92 | |
| 其他非流动负债 | 70,360.46 | 73,543.34 | 71,336.11 | 65,690.76 | |
| 非流动负债合计 | 339,756.52 | 354,906.07 | 336,425.43 | 340,771.16 | |
| 负债合计 | 972,884.25 | 959,424.06 | 935,730.84 | 895,364.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 157,029.73 | 157,090.73 | 157,090.73 | 157,576.87 | |
| 资本公积 | 136,733.91 | 136,923.72 | 137,028.84 | 138,476.17 | |
| 减：库存股 | 3,166.08 | 3,283.20 | 3,283.20 | 3,283.20 | |
| 其他综合收益 | -26,650.00 | -26,650.00 | -26,650.00 | -26,650.00 | |
| 专项储备 | 491.88 | 489.76 | 489.76 | 572.09 | |
| 盈余公积 | 4,136.24 | 4,136.24 | 4,136.24 | 4,136.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -83,693.46 | -80,574.32 | -80,588.86 | -82,813.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,882.23 | 188,132.92 | 188,223.51 | 188,015.12 | |
| 少数股东权益 | 34,549.18 | 33,917.16 | 33,888.34 | 29,766.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,431.41 | 222,050.08 | 222,111.85 | 217,781.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,192,315.66 | 1,181,474.15 | 1,157,842.69 | 1,113,146.11 | |
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