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| 兴源环境(300266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,640.03 | 36,470.84 | 62,279.70 | 61,296.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 147,251.10 | 122,521.61 | 126,181.09 | 162,709.66 | |
| 应收票据 | 227.35 | 409.08 | 828.11 | 1,053.31 | |
| 应收账款 | 147,023.76 | 122,112.53 | 125,352.98 | 161,656.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,745.00 | 26,232.87 | 10,412.74 | 10,035.77 | |
| 其他应收款(合计) | 39,794.77 | 68,863.13 | 54,197.73 | 49,253.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 28.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,794.77 | 68,863.13 | 54,197.73 | 49,225.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 431,187.60 | 544,209.40 | 531,249.51 | 446,875.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16.12 | -- | 5.82 | 20.35 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,272.43 | 15,009.45 | 8,050.41 | 10,620.29 | |
| 流动资产合计 | 695,907.05 | 813,307.29 | 792,377.01 | 740,811.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,725.00 | 33,075.00 | 33,075.00 | 30,375.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 72,726.43 | 23,548.78 | 23,283.66 | 23,229.51 | |
| 长期股权投资 | 15,026.25 | 14,323.50 | 14,452.30 | 16,994.50 | |
| 投资性房地产 | 8,453.83 | 8,516.50 | 8,160.61 | 5,850.44 | |
| 在建工程(合计) | -- | 2,885.18 | 2,764.37 | 2,653.69 | |
| 在建工程 | -- | 2,885.18 | 2,764.37 | 2,653.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,662.87 | 34,974.72 | 36,712.51 | 39,953.39 | |
| 固定资产净额 | 36,662.87 | 34,974.72 | 36,712.51 | 39,953.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,095.99 | 26,653.16 | 32,570.84 | 19,437.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46,357.11 | 135,363.69 | 135,363.69 | 135,363.69 | |
| 长期待摊费用 | 658.79 | 1,076.99 | 1,138.93 | 937.53 | |
| 递延所得税资产 | 8,307.33 | 7,983.89 | 7,955.23 | 4,207.79 | |
| 其他非流动资产 | 2,050.88 | 3,198.20 | 3,199.85 | 2,260.90 | |
| 非流动资产合计 | 239,064.48 | 291,599.63 | 298,677.00 | 281,264.40 | |
| 资产总计 | 934,971.54 | 1,104,906.92 | 1,091,054.01 | 1,022,075.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 139,381.00 | 133,511.00 | 124,611.00 | 111,989.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 257,961.04 | 308,372.02 | 287,994.29 | 281,096.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,085.08 | 4,966.15 | |
| 应付账款 | 257,961.04 | -- | 286,909.21 | 276,130.28 | |
| 预收款项 | 16,030.56 | 33,270.96 | 60,286.52 | 39,395.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,514.14 | 949.03 | 851.81 | 1,131.25 | |
| 应交税费 | 7,882.44 | 13,078.54 | 8,359.34 | 9,732.94 | |
| 其他应付款(合计) | 34,795.57 | 12,673.85 | 14,425.21 | 8,255.64 | |
| 应付利息 | 2,234.94 | -- | 1,977.97 | 796.29 | |
| 应付股利 | 386.72 | -- | 386.72 | -- | |
| 其他应付款 | 32,173.92 | 12,673.85 | 12,060.52 | 7,459.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,980.50 | 500.00 | 500.00 | 12,080.00 | |
| 其他流动负债 | 41,002.26 | 58,584.18 | 54,289.64 | 55,397.15 | |
| 流动负债合计 | 510,547.52 | 560,939.57 | 551,317.81 | 519,078.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 96,932.50 | 89,950.00 | 90,320.00 | 69,545.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 30,740.54 | 30,771.83 | 30,776.64 | 30,819.18 | |
| 长期应付款 | 30,740.54 | 30,771.83 | 30,776.64 | 30,819.18 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,876.80 | 2,888.33 | 3,168.97 | 3,266.71 | |
| 长期递延收益 | 1,832.11 | 3,619.14 | 2,816.07 | 2,136.03 | |
| 其他非流动负债 | 14,842.96 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 147,224.92 | 127,229.31 | 127,081.69 | 105,766.91 | |
| 负债合计 | 657,772.44 | 688,168.88 | 678,399.50 | 624,845.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,443.11 | 156,443.11 | 104,295.40 | 104,295.40 | |
| 资本公积 | 137,986.91 | 137,986.91 | 190,134.62 | 190,134.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 498.90 | 184.70 | 536.34 | 581.05 | |
| 盈余公积 | 4,136.24 | 4,136.24 | 4,136.24 | 4,136.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -52,011.68 | 87,792.22 | 90,673.46 | 81,154.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,053.49 | 386,543.18 | 389,776.06 | 380,301.40 | |
| 少数股东权益 | 30,145.61 | 30,194.86 | 22,878.45 | 16,928.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,199.10 | 416,738.04 | 412,654.51 | 397,230.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 934,971.54 | 1,104,906.92 | 1,091,054.01 | 1,022,075.51 | |
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