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| 兴源环境(300266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,049.19 | 14,403.69 | 14,576.52 | 17,320.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,699.66 | 1,225.92 | 1,143.36 | 805.93 | |
| 应收账款 | 9,805.89 | 10,376.19 | 10,781.55 | 9,260.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 468.28 | 1,519.74 | 764.56 | 771.53 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 115.23 | 103.22 | 46.24 | 48.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 216.93 | 357.55 | 356.18 | 426.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,340.01 | 7,386.80 | 6,638.69 | 7,776.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 36,695.19 | 35,373.11 | 34,307.10 | 36,408.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,445.00 | 7,696.69 | 6,847.90 | 3,828.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,391.15 | 18,375.89 | 18,204.10 | 17,764.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,243.02 | 6,229.89 | 6,253.79 | 6,292.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 152.08 | 195.54 | 195.54 | 163.30 | |
| 其他非流动资产 | 1,046.14 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 35,277.39 | 32,498.00 | 31,501.33 | 28,048.29 | |
| 资产总计 | 71,972.58 | 67,871.11 | 65,808.43 | 64,456.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 4,000.00 | 3,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 713.14 | 525.27 | 429.47 | 1,814.88 | |
| 应付账款 | 4,592.05 | 3,012.60 | 3,150.32 | 2,415.77 | |
| 预收款项 | 2,829.31 | 2,764.44 | 2,397.20 | 2,179.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 502.24 | 178.44 | 183.39 | 173.55 | |
| 应交税费 | 299.55 | 298.79 | 414.88 | 205.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12.73 | 9.27 | 6.67 | 5.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,391.37 | 1,273.08 | 1,254.40 | 685.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,840.39 | 10,561.89 | 11,836.34 | 10,679.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,243.92 | 2,810.68 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 306.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,549.92 | 3,150.68 | 340.00 | 340.00 | |
| 负债合计 | 17,390.31 | 13,712.57 | 12,176.34 | 11,019.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,648.00 | 11,648.00 | 11,648.00 | 8,960.00 | |
| 资本公积 | 27,684.02 | 27,684.02 | 27,684.02 | 30,372.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,654.94 | 1,438.93 | 1,438.93 | 1,438.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,595.30 | 13,387.59 | 12,861.14 | 12,666.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,582.27 | 54,158.55 | 53,632.09 | 53,437.79 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,582.27 | 54,158.55 | 53,632.09 | 53,437.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,972.58 | 67,871.11 | 65,808.43 | 64,456.92 | |
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