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| 尔康制药(300267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,934.67 | 79,885.57 | 6,923.79 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 2,911.98 | 4,608.89 | 3,929.76 | ||
| 应收账款 | 3,712.99 | 4,605.38 | 2,727.08 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 2,060.01 | 564.09 | 680.78 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 158.34 | 191.46 | 16.07 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 8,506.39 | 8,477.07 | 8,060.46 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 94,284.38 | 98,332.46 | 22,337.94 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 2,904.03 | 289.30 | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 12,131.28 | 12,218.45 | 12,379.45 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 3,032.24 | 2,045.05 | 2,062.69 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 465.17 | 480.40 | 403.34 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 18,532.72 | 15,033.20 | 14,845.48 | ||
| 资产总计 | 112,817.10 | 113,365.66 | 37,183.41 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,200.00 | 6,800.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 1,084.28 | 1,797.95 | 1,557.93 | ||
| 预收款项 | 549.58 | 1,694.74 | 1,632.42 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 825.09 | 638.59 | 584.15 | ||
| 应交税费 | 1,610.01 | 1,392.15 | 1,561.89 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 2,122.11 | 2,105.93 | 980.07 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 6,191.07 | 9,829.36 | 13,116.46 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | 398.88 | 399.70 | 300.53 | ||
| 非流动负债合计 | 398.88 | 399.70 | 300.53 | ||
| 负债合计 | 6,589.94 | 10,229.06 | 13,416.98 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,400.00 | 18,400.00 | 13,800.00 | ||
| 资本公积 | 72,569.19 | 72,569.19 | 504.20 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 12.21 | 12.06 | 9.63 | ||
| 盈余公积 | 1,038.10 | 211.98 | 211.98 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 13,961.67 | 11,727.29 | 9,043.83 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,981.18 | 102,920.51 | 23,569.64 | ||
| 少数股东权益 | 245.98 | 216.08 | 196.79 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,227.16 | 103,136.60 | 23,766.43 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,817.10 | 113,365.66 | 37,183.41 | ||
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