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| 尔康制药(300267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,773.92 | 101,659.51 | 94,997.00 | 97,354.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,768.57 | 43,710.05 | 39,900.88 | 39,698.98 | |
| 应收票据 | 11,306.27 | 10,901.41 | 7,913.49 | 5,035.33 | |
| 应收账款 | 34,462.31 | 32,808.64 | 31,987.39 | 34,663.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,575.20 | 26,923.46 | 12,783.70 | 6,654.46 | |
| 其他应收款(合计) | 1,734.76 | 1,573.76 | 1,527.53 | 1,922.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,734.76 | 1,573.76 | 1,527.53 | 1,922.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,348.37 | 97,283.71 | 86,371.40 | 78,917.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,736.40 | 35,277.20 | 59,195.68 | 59,093.34 | |
| 流动资产合计 | 305,937.22 | 306,427.69 | 294,776.20 | 283,641.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,580.37 | 2,930.00 | 3,038.98 | 3,902.75 | |
| 投资性房地产 | 4,207.04 | 4,252.73 | 4,298.42 | 4,344.11 | |
| 在建工程(合计) | 29,218.73 | 85,828.74 | 81,985.44 | 80,907.18 | |
| 在建工程 | 29,218.73 | 85,828.74 | 81,985.44 | 80,907.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 229,314.28 | 173,188.89 | 174,233.58 | 172,948.41 | |
| 固定资产净额 | 229,314.28 | 173,188.89 | 174,233.58 | 172,948.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,466.65 | 25,745.06 | 26,023.46 | 26,307.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,182.89 | 2,784.34 | 2,784.34 | 2,784.34 | |
| 长期待摊费用 | 5.73 | 7.65 | 9.56 | 11.47 | |
| 递延所得税资产 | 1,554.20 | 1,446.46 | 2,116.77 | 1,757.64 | |
| 其他非流动资产 | 4,390.38 | 1,386.62 | 1,396.18 | 1,670.56 | |
| 非流动资产合计 | 298,930.82 | 297,581.03 | 295,897.27 | 294,644.05 | |
| 资产总计 | 604,868.04 | 604,008.72 | 590,673.48 | 578,285.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,337.93 | 8,681.31 | 8,507.02 | 9,898.26 | |
| 应付票据 | 2,280.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,057.93 | -- | 8,507.02 | 9,898.26 | |
| 预收款项 | 9,483.10 | 9,334.48 | 4,758.89 | 4,214.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,473.02 | 1,383.49 | 1,447.21 | 1,511.27 | |
| 应交税费 | 2,446.14 | 2,583.71 | 2,393.39 | 2,016.86 | |
| 其他应付款(合计) | 4,173.81 | 2,728.00 | 6,964.71 | 7,593.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,125.21 | -- | |
| 其他应付款 | 4,173.81 | 2,728.00 | 2,839.50 | 7,593.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,914.01 | 24,711.01 | 24,071.22 | 25,234.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,610.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,334.86 | 2,231.48 | 1,803.81 | 1,737.21 | |
| 长期递延收益 | 4,080.33 | 4,228.75 | 4,377.17 | 4,525.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,025.19 | 6,460.24 | 6,180.98 | 6,262.80 | |
| 负债合计 | 40,939.20 | 31,171.25 | 30,252.20 | 31,497.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 | |
| 资本公积 | 95,633.39 | 95,633.39 | 95,633.39 | 95,633.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,307.07 | 5,621.82 | 1,105.43 | -4,773.40 | |
| 专项储备 | 120.15 | 374.55 | 155.63 | 96.42 | |
| 盈余公积 | 10,842.11 | 10,636.06 | 10,636.06 | 10,636.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 241,733.95 | 250,058.78 | 242,426.06 | 234,735.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 559,897.16 | 568,585.09 | 556,217.06 | 542,588.59 | |
| 少数股东权益 | 4,031.68 | 4,252.38 | 4,204.22 | 4,199.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 563,928.84 | 572,837.47 | 560,421.28 | 546,787.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 604,868.04 | 604,008.72 | 590,673.48 | 578,285.20 | |
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