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| 尔康制药(300267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,205.49 | 104,163.94 | 109,965.09 | 82,806.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,029.66 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,265.27 | 1,584.96 | 3,203.76 | 2,155.55 | |
| 应收账款 | 22,764.39 | 31,597.87 | 35,910.61 | 28,091.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,941.80 | 17,462.02 | 15,137.70 | 4,668.47 | |
| 其他应收款(合计) | 1,430.30 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,430.30 | 1,676.55 | 1,503.94 | 2,377.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,248.93 | 94,444.58 | 85,628.87 | 76,376.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,924.95 | 23,471.46 | 32,013.26 | 93,419.48 | |
| 流动资产合计 | 226,781.13 | 274,401.37 | 283,363.23 | 289,895.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,269.79 | 2,301.81 | 2,333.83 | 2,365.85 | |
| 在建工程(合计) | 77,203.43 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 77,203.43 | 55,967.55 | 33,248.29 | 43,007.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 176,874.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 176,874.22 | 150,648.17 | 150,035.43 | 127,219.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,392.49 | 26,263.12 | 20,853.22 | 21,113.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | 1,881.60 | 1,557.68 | |
| 商誉 | 3,505.70 | 6,251.02 | 6,239.56 | 1,143.24 | |
| 长期待摊费用 | 241.68 | 356.72 | 446.90 | 560.03 | |
| 递延所得税资产 | 2,399.86 | 1,758.17 | 1,673.74 | 1,907.72 | |
| 其他非流动资产 | 3,656.34 | -- | -- | 660.00 | |
| 非流动资产合计 | 316,543.50 | 243,546.55 | 216,712.58 | 199,535.33 | |
| 资产总计 | 543,324.63 | 517,947.93 | 500,075.81 | 489,430.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 19,383.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,613.10 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 574.26 | 434.77 | 434.77 | -- | |
| 应付账款 | 20,038.84 | 8,443.08 | 10,002.97 | 8,193.69 | |
| 预收款项 | 5,256.20 | 5,591.64 | 7,639.54 | 7,973.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,070.74 | 1,586.42 | 1,703.13 | 1,682.57 | |
| 应交税费 | 3,389.45 | 1,858.16 | 1,691.32 | 1,893.12 | |
| 其他应付款(合计) | 3,576.94 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 235.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,576.94 | 3,588.67 | 3,826.31 | 2,580.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,906.43 | 21,502.74 | 25,298.03 | 41,942.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,440.36 | 1,417.45 | 1,312.69 | 1,246.23 | |
| 长期递延收益 | 5,650.69 | 3,961.37 | 3,994.93 | 3,828.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,091.06 | 5,378.83 | 5,307.62 | 5,074.89 | |
| 负债合计 | 41,997.49 | 26,881.56 | 30,605.65 | 47,017.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,036.12 | 206,036.12 | 205,672.20 | 102,836.10 | |
| 资本公积 | 94,656.61 | 94,339.36 | 92,832.10 | 195,353.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,908.27 | 2,780.11 | 2,385.03 | 1,012.69 | |
| 专项储备 | 42.49 | 30.38 | 18.65 | 8.11 | |
| 盈余公积 | 10,275.23 | 6,714.64 | 6,714.64 | 6,714.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 178,238.90 | 174,514.76 | 154,965.49 | 129,352.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 495,157.62 | 484,415.38 | 462,588.11 | 435,277.29 | |
| 少数股东权益 | 6,169.52 | 6,650.98 | 6,882.04 | 7,135.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 501,327.14 | 491,066.36 | 469,470.16 | 442,412.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 543,324.63 | 517,947.93 | 500,075.81 | 489,430.63 | |
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