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| 尔康制药(300267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,822.14 | 144,492.10 | 73,734.05 | 249,464.10 | 163,327.98 |
| 收到的税费返还 | 582.85 | 336.71 | 121.99 | 996.76 | 912.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,964.11 | 29,450.26 | 22,570.89 | 37,280.55 | 5,183.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,369.10 | 174,279.08 | 96,426.93 | 287,741.42 | 169,424.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,332.35 | 114,610.20 | 64,178.04 | 177,874.51 | 112,785.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,698.95 | 6,139.21 | 3,522.22 | 10,659.51 | 7,948.63 |
| 支付的各项税费 | 13,982.80 | 10,276.74 | 4,102.53 | 15,907.17 | 11,545.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,424.73 | 39,757.95 | 30,274.39 | 70,910.75 | 34,264.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,438.84 | 170,784.10 | 102,077.18 | 275,351.94 | 166,544.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,930.26 | 3,494.98 | -5,650.24 | 12,389.48 | 2,879.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,610.00 | 43,710.00 | 21,600.00 | 321,500.00 | 267,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.33 | 102.08 | 36.06 | 1,608.65 | 1,391.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.57 | 70.97 | 3.15 | 10.84 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,875.89 | 43,883.04 | 21,639.21 | 323,119.49 | 268,891.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,759.38 | 17,297.59 | 7,877.55 | 9,672.40 | 7,451.51 |
| 投资所支付的现金 | 98,400.00 | 41,500.00 | 26,600.00 | 321,500.00 | 297,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 440.43 | 355.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 124,599.81 | 59,152.59 | 34,477.55 | 331,172.40 | 305,051.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,723.92 | -15,269.54 | -12,838.34 | -8,052.92 | -36,160.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,361.04 | 220.52 | 60.32 | 4,509.95 | 4,120.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,361.04 | 220.52 | 60.32 | 4,509.95 | 4,120.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,361.04 | 9,779.48 | 9,939.68 | -4,509.95 | -4,120.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 540.07 | -111.10 | -470.65 | 647.65 | 711.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,614.63 | -2,106.19 | -9,019.56 | 474.26 | -36,689.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,823.36 | 138,823.36 | 141,103.36 | 138,349.10 | 138,349.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,208.72 | 136,717.17 | 132,083.80 | 138,823.36 | 101,659.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,778.01 | -- | 21,067.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 718.01 | -- | 4,041.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,019.75 | -- | 11,941.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 636.44 | -- | 1,126.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.82 | -- | 7.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60.62 | -- | -7.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 147.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 220.52 | -- | 128.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -60.45 | -- | 466.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -746.11 | -- | 105.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 129.78 | -- | 648.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,416.47 | -- | -20,876.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,835.27 | -- | -14,054.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,507.40 | -- | 5,234.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,614.97 | -- | 2,413.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,494.98 | -- | 12,389.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 136,717.17 | -- | 138,823.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 138,823.36 | -- | 138,349.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,106.19 | -- | 474.26 | -- |
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