尔康制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
尔康制药(300267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,822.14144,492.1073,734.05249,464.10163,327.98
收到的税费返还582.85336.71121.99996.76912.53
收到的其他与经营活动有关的现金31,964.1129,450.2622,570.8937,280.555,183.66
经营活动现金流入小计237,369.10174,279.0896,426.93287,741.42169,424.17
购买商品、接受劳务支付的现金160,332.35114,610.2064,178.04177,874.51112,785.64
支付给职工以及为职工支付的现金8,698.956,139.213,522.2210,659.517,948.63
支付的各项税费13,982.8010,276.744,102.5315,907.1711,545.92
支付的其他与经营活动有关的现金51,424.7339,757.9530,274.3970,910.7534,264.39
经营活动现金流出小计234,438.84170,784.10102,077.18275,351.94166,544.58
经营活动产生的现金流量净额2,930.263,494.98-5,650.2412,389.482,879.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,610.0043,710.0021,600.00321,500.00267,500.00
取得投资收益所收到的现金145.33102.0836.061,608.651,391.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.5770.973.1510.840.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计68,875.8943,883.0421,639.21323,119.49268,891.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,759.3817,297.597,877.559,672.407,451.51
投资所支付的现金98,400.0041,500.0026,600.00321,500.00297,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额440.43355.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计124,599.8159,152.5934,477.55331,172.40305,051.51
投资活动产生的现金流量净额-55,723.92-15,269.54-12,838.34-8,052.92-36,160.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.0010,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0010,000.0010,000.00----
偿还债务支付的现金10,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,361.04220.5260.324,509.954,120.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计12,361.04220.5260.324,509.954,120.10
筹资活动产生的现金流量净额-2,361.049,779.489,939.68-4,509.95-4,120.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响540.07-111.10-470.65647.65711.06
五、现金及现金等价物净增加额-54,614.63-2,106.19-9,019.56474.26-36,689.59
加:期初现金及现金等价物余额138,823.36138,823.36141,103.36138,349.10138,349.10
六、期末现金及现金等价物余额84,208.72136,717.17132,083.80138,823.36101,659.51
附注
净利润--12,778.01--21,067.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--718.01--4,041.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,019.75--11,941.88--
无形资产摊销--636.44--1,126.12--
长期待摊费用摊销--3.82--7.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---60.62---7.86--
固定资产报废损失------147.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--220.52--128.25--
投资损失---60.45--466.73--
递延所得税资产减少---746.11--105.63--
递延所得税负债增加--129.78--648.14--
存货的减少---14,416.47---20,876.26--
经营性应收项目的减少---1,835.27---14,054.56--
经营性应付项目的增加---6,507.40--5,234.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,614.97--2,413.35--
经营活动产生现金流量净额--3,494.98--12,389.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,717.17--138,823.36--
现金的期初余额--138,823.36--138,349.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,106.19--474.26--
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