尔康制药

- 300267

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
尔康制药(300267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,760.60124,380.7149,127.64288,228.96204,822.14
收到的税费返还1,189.79452.97271.34643.56582.85
收到的其他与经营活动有关的现金40,537.1424,445.492,720.6535,807.8531,964.11
经营活动现金流入小计225,487.53149,279.1752,119.63324,680.37237,369.10
购买商品、接受劳务支付的现金170,531.19134,748.9550,811.21190,228.87160,332.35
支付给职工以及为职工支付的现金9,145.206,951.533,766.0311,077.268,698.95
支付的各项税费10,126.167,477.793,267.9117,131.8013,982.80
支付的其他与经营活动有关的现金45,960.4439,776.478,461.7461,660.8651,424.73
经营活动现金流出小计235,762.99188,954.7366,306.89280,098.79234,438.84
经营活动产生的现金流量净额-10,275.46-39,675.56-14,187.2644,581.582,930.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金329,790.00191,590.0049,600.00133,933.7368,610.00
取得投资收益所收到的现金1,383.63839.27278.10519.91145.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------122.32120.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,042.11--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计341,215.74192,429.2749,878.10134,575.9668,875.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,995.3730,061.2310,272.0136,421.2525,759.38
投资所支付的现金382,590.00232,890.00111,100.00147,400.0098,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额371.57371.57405.19440.43440.43
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计432,956.94263,322.81121,777.20184,261.68124,599.81
投资活动产生的现金流量净额-91,741.20-70,893.54-71,899.10-49,685.72-55,723.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金82,000.0082,000.0032,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00--------
筹资活动现金流入小计84,100.0082,000.0032,000.0010,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金37,700.009,200.00--10,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,567.14871.48208.272,316.452,361.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,196.1614,194.10------
筹资活动现金流出小计55,463.3024,265.58208.2712,316.4512,361.04
筹资活动产生的现金流量净额28,636.7057,734.4231,791.73-2,316.45-2,361.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-276.76220.77239.4230.82540.07
五、现金及现金等价物净增加额-73,656.72-52,613.90-54,055.21-7,389.76-54,614.63
加:期初现金及现金等价物余额131,433.59131,433.59131,433.59138,823.36138,823.36
六、期末现金及现金等价物余额57,776.8778,819.6977,378.38131,433.5984,208.72
附注
净利润--6,143.14--15,500.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--373.13--3,777.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,973.67--13,947.79--
无形资产摊销--1,204.61--1,443.25--
长期待摊费用摊销------5.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.51---50.92--
固定资产报废损失------3.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--851.74--253.85--
投资损失---799.33---281.43--
递延所得税资产减少---609.36---3,606.17--
递延所得税负债增加--164.61---34.99--
存货的减少---31,420.04--3,731.69--
经营性应收项目的减少---7,851.70--8,561.14--
经营性应付项目的增加---10,414.27---5,061.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,279.26--6,391.30--
经营活动产生现金流量净额---39,675.56--44,581.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,819.69--131,433.59--
现金的期初余额--131,433.59--138,823.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52,613.90---7,389.76--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶