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| 尔康制药(300267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,760.60 | 124,380.71 | 49,127.64 | 288,228.96 | 204,822.14 |
| 收到的税费返还 | 1,189.79 | 452.97 | 271.34 | 643.56 | 582.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,537.14 | 24,445.49 | 2,720.65 | 35,807.85 | 31,964.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,487.53 | 149,279.17 | 52,119.63 | 324,680.37 | 237,369.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,531.19 | 134,748.95 | 50,811.21 | 190,228.87 | 160,332.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,145.20 | 6,951.53 | 3,766.03 | 11,077.26 | 8,698.95 |
| 支付的各项税费 | 10,126.16 | 7,477.79 | 3,267.91 | 17,131.80 | 13,982.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,960.44 | 39,776.47 | 8,461.74 | 61,660.86 | 51,424.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,762.99 | 188,954.73 | 66,306.89 | 280,098.79 | 234,438.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,275.46 | -39,675.56 | -14,187.26 | 44,581.58 | 2,930.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 329,790.00 | 191,590.00 | 49,600.00 | 133,933.73 | 68,610.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,383.63 | 839.27 | 278.10 | 519.91 | 145.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 122.32 | 120.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,042.11 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 341,215.74 | 192,429.27 | 49,878.10 | 134,575.96 | 68,875.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,995.37 | 30,061.23 | 10,272.01 | 36,421.25 | 25,759.38 |
| 投资所支付的现金 | 382,590.00 | 232,890.00 | 111,100.00 | 147,400.00 | 98,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 371.57 | 371.57 | 405.19 | 440.43 | 440.43 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 432,956.94 | 263,322.81 | 121,777.20 | 184,261.68 | 124,599.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,741.20 | -70,893.54 | -71,899.10 | -49,685.72 | -55,723.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,000.00 | 82,000.00 | 32,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,100.00 | 82,000.00 | 32,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,700.00 | 9,200.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,567.14 | 871.48 | 208.27 | 2,316.45 | 2,361.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,196.16 | 14,194.10 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,463.30 | 24,265.58 | 208.27 | 12,316.45 | 12,361.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,636.70 | 57,734.42 | 31,791.73 | -2,316.45 | -2,361.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276.76 | 220.77 | 239.42 | 30.82 | 540.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,656.72 | -52,613.90 | -54,055.21 | -7,389.76 | -54,614.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,433.59 | 131,433.59 | 131,433.59 | 138,823.36 | 138,823.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,776.87 | 78,819.69 | 77,378.38 | 131,433.59 | 84,208.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,143.14 | -- | 15,500.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 373.13 | -- | 3,777.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,973.67 | -- | 13,947.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,204.61 | -- | 1,443.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 5.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.51 | -- | -50.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 851.74 | -- | 253.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -799.33 | -- | -281.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -609.36 | -- | -3,606.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 164.61 | -- | -34.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -31,420.04 | -- | 3,731.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,851.70 | -- | 8,561.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,414.27 | -- | -5,061.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5,279.26 | -- | 6,391.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -39,675.56 | -- | 44,581.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,819.69 | -- | 131,433.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,433.59 | -- | 138,823.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52,613.90 | -- | -7,389.76 | -- |
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