尔康制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
尔康制药(300267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,813.50102,859.2953,004.30183,898.47128,088.88
收到的税费返还168.81161.31131.492,733.562,514.48
收到的其他与经营活动有关的现金28,458.8517,141.487,873.4742,349.5944,507.05
经营活动现金流入小计178,441.16120,162.0761,009.26228,981.62175,110.41
购买商品、接受劳务支付的现金113,962.2277,061.2942,857.87140,502.40101,566.55
支付给职工以及为职工支付的现金12,804.459,249.664,940.6318,223.5714,360.05
支付的各项税费5,123.632,219.0019.562,411.254,094.37
支付的其他与经营活动有关的现金48,814.1726,496.9925,511.5839,742.4140,429.07
经营活动现金流出小计180,704.47115,026.9573,329.64200,879.62160,450.04
经营活动产生的现金流量净额-2,263.315,135.12-12,320.3828,101.9914,660.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,200.0064,200.0054,700.00148,800.00104,300.00
取得投资收益所收到的现金2,182.57216.42155.261,308.67960.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,011.312,000.40--40.005.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额34.8034.80--141.96--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计82,428.6866,451.6254,855.26150,290.63105,265.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,792.0610,046.675,478.7717,349.069,050.23
投资所支付的现金74,312.3660,312.3654,300.00158,800.00145,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计92,104.4170,359.0359,778.77176,149.06154,150.23
投资活动产生的现金流量净额-9,675.73-3,907.41-4,923.51-25,858.42-48,884.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,900.009,900.004,900.0037,674.9627,674.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,655.091,655.091,655.09----
筹资活动现金流入小计11,555.0911,555.096,555.0937,674.9627,674.96
偿还债务支付的现金28,013.3528,013.3523,013.3524,600.0024,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,882.336,841.00554.63472.73274.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金266.44196.4227.3113,539.051,639.13
筹资活动现金流出小计35,162.1235,050.7723,595.2938,611.7826,513.67
筹资活动产生的现金流量净额-23,607.03-23,495.68-17,040.20-936.821,161.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-233.269.17-286.491,830.221,962.26
五、现金及现金等价物净增加额-35,779.33-22,258.79-34,570.573,136.97-31,100.66
加:期初现金及现金等价物余额63,294.0463,294.0463,294.0460,157.0760,157.07
六、期末现金及现金等价物余额27,514.7141,035.2528,723.4763,294.0429,056.42
附注
净利润--4,111.87--3,689.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,015.33--1,157.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,800.06--14,331.56--
无形资产摊销--1,268.00--2,533.96--
长期待摊费用摊销--216.41--527.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,233.91---5.32--
固定资产报废损失------0.12--
公允价值变动损失--443.93---1,411.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--152.40--657.89--
投资损失--8.78---476.12--
递延所得税资产减少--369.02---5,036.43--
递延所得税负债增加---78.74--2,412.19--
存货的减少---790.97---11,176.10--
经营性应收项目的减少--839.32---910.73--
经营性应付项目的增加---7,909.10--7,646.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---295.35--13,378.66--
经营活动产生现金流量净额--5,135.12--28,101.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,035.25--63,294.04--
现金的期初余额--63,294.04--60,157.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,258.79--3,136.97--
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