| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,227.08 | 185,068.57 | 119,618.68 | 48,298.73 |
| 收到的税费返还 | 220.29 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,540.35 | 6,232.42 | 3,967.39 | 2,882.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 310,987.72 | 191,300.99 | 123,586.07 | 51,181.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,372.54 | 131,276.90 | 94,751.50 | 56,801.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,663.69 | 8,023.90 | 5,318.70 | 2,532.45 |
| 支付的各项税费 | 17,063.37 | 11,925.63 | 8,849.76 | 4,801.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,238.57 | 15,999.59 | 5,277.41 | 5,644.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,338.17 | 167,226.02 | 114,197.38 | 69,780.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,649.55 | 24,074.97 | 9,388.69 | -18,598.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,567.94 | 1,406.26 | 1,080.10 | 253.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.62 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,055.96 | 10,100.00 | 80.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,768.51 | 11,506.26 | 1,160.10 | 253.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,574.07 | 69,506.64 | 39,720.68 | 23,662.75 |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,951.39 | 3,915.77 | 3,904.30 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,100.00 | 16,600.00 | 77,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 142,525.46 | 93,522.41 | 60,224.98 | 101,562.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,756.95 | -82,016.15 | -59,064.88 | -101,309.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,553.94 | 1,553.94 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,149.21 | 4,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,703.15 | 5,553.94 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 19,480.80 | 19,727.10 | 19,592.70 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,582.47 | 10,569.42 | 10,547.93 | 0.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,934.48 | 8,934.48 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,063.27 | 39,231.00 | 39,075.11 | 0.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,360.12 | -33,677.06 | -39,075.11 | -0.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,662.52 | 900.09 | 715.67 | -173.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,804.99 | -90,718.15 | -88,035.64 | -120,081.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,000.73 | 194,000.73 | 194,000.73 | 194,000.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,195.73 | 103,282.58 | 105,965.09 | 73,918.77 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -- | 52,228.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,653.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 4,626.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 556.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 226.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 133.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -1,176.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 188.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 85.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -29,032.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -26,646.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 2,513.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 4,032.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 9,388.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 105,965.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 194,000.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -88,035.64 | -- |
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