| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,381.68 | 183,760.60 | 124,380.71 | 49,127.64 |
| 收到的税费返还 | 1,759.92 | 1,189.79 | 452.97 | 271.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,986.44 | 40,537.14 | 24,445.49 | 2,720.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 284,128.04 | 225,487.53 | 149,279.17 | 52,119.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,169.87 | 170,531.19 | 134,748.95 | 50,811.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,185.69 | 9,145.20 | 6,951.53 | 3,766.03 |
| 支付的各项税费 | 10,731.53 | 10,126.16 | 7,477.79 | 3,267.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,188.21 | 45,960.44 | 39,776.47 | 8,461.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,275.31 | 235,762.99 | 188,954.73 | 66,306.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,852.73 | -10,275.46 | -39,675.56 | -14,187.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 456,470.00 | 329,790.00 | 191,590.00 | 49,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,948.58 | 1,383.63 | 839.27 | 278.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.52 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,042.11 | 10,042.11 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 468,467.21 | 341,215.74 | 192,429.27 | 49,878.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,588.93 | 49,995.37 | 30,061.23 | 10,272.01 |
| 投资所支付的现金 | 502,070.00 | 382,590.00 | 232,890.00 | 111,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 371.57 | 371.57 | 371.57 | 405.19 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 563,030.50 | 432,956.94 | 263,322.81 | 121,777.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,563.29 | -91,741.20 | -70,893.54 | -71,899.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 32,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,100.00 | 84,100.00 | 82,000.00 | 32,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,700.00 | 37,700.00 | 9,200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,839.55 | 3,567.14 | 871.48 | 208.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,394.27 | 14,196.16 | 14,194.10 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,933.82 | 55,463.30 | 24,265.58 | 208.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,166.18 | 28,636.70 | 57,734.42 | 31,791.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -900.53 | -276.76 | 220.77 | 239.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,444.91 | -73,656.72 | -52,613.90 | -54,055.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,433.59 | 131,433.59 | 131,433.59 | 131,433.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,988.69 | 57,776.87 | 78,819.69 | 77,378.38 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,127.72 | -- | 6,143.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,874.75 | -- | 373.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,887.40 | -- | 7,973.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,525.06 | -- | 1,204.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 85.07 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.77 | -- | -12.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,697.48 | -- | 851.74 | -- |
| 投资损失 | -12,412.85 | -- | -799.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -736.95 | -- | -609.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 470.14 | -- | 164.61 | -- |
| 存货的减少 | 5,700.13 | -- | -31,420.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,961.43 | -- | -7,851.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,604.37 | -- | -10,414.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,222.37 | -- | -5,279.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,852.73 | -- | -39,675.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 87,988.69 | -- | 78,819.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 131,433.59 | -- | 131,433.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,444.91 | -- | -52,613.90 | -- |
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