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尔康制药(300267) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,228.96 | 204,822.14 | 144,492.10 | 73,734.05 | |
收到的税费返还 | 643.56 | 582.85 | 336.71 | 121.99 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,807.85 | 31,964.11 | 29,450.26 | 22,570.89 | |
经营活动现金流入小计 | 324,680.37 | 237,369.10 | 174,279.08 | 96,426.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,228.87 | 160,332.35 | 114,610.20 | 64,178.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,077.26 | 8,698.95 | 6,139.21 | 3,522.22 | |
支付的各项税费 | 17,131.80 | 13,982.80 | 10,276.74 | 4,102.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,660.86 | 51,424.73 | 39,757.95 | 30,274.39 | |
经营活动现金流出小计 | 280,098.79 | 234,438.84 | 170,784.10 | 102,077.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,581.58 | 2,930.26 | 3,494.98 | -5,650.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 133,933.73 | 68,610.00 | 43,710.00 | 21,600.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 519.91 | 145.33 | 102.08 | 36.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.32 | 120.57 | 70.97 | 3.15 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 134,575.96 | 68,875.89 | 43,883.04 | 21,639.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,421.25 | 25,759.38 | 17,297.59 | 7,877.55 | |
投资所支付的现金 | 147,400.00 | 98,400.00 | 41,500.00 | 26,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 440.43 | 440.43 | 355.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 184,261.68 | 124,599.81 | 59,152.59 | 34,477.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,685.72 | -55,723.92 | -15,269.54 | -12,838.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,316.45 | 2,361.04 | 220.52 | 60.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,316.45 | 12,361.04 | 220.52 | 60.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,316.45 | -2,361.04 | 9,779.48 | 9,939.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.82 | 540.07 | -111.10 | -470.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,389.76 | -54,614.63 | -2,106.19 | -9,019.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,823.36 | 138,823.36 | 138,823.36 | 141,103.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 131,433.59 | 84,208.72 | 136,717.17 | 132,083.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,500.38 | -- | 12,778.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,777.90 | -- | 718.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,947.79 | -- | 7,019.75 | -- | |
无形资产摊销 | 1,443.25 | -- | 636.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5.73 | -- | 3.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.92 | -- | -60.62 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.32 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 253.85 | -- | 220.52 | -- | |
投资损失 | -281.43 | -- | -60.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,606.17 | -- | -746.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -34.99 | -- | 129.78 | -- | |
存货的减少 | 3,731.69 | -- | -14,416.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,561.14 | -- | -1,835.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,061.25 | -- | -6,507.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6,391.30 | -- | 5,614.97 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 44,581.58 | -- | 3,494.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 131,433.59 | -- | 136,717.17 | -- | |
现金的期初余额 | 138,823.36 | -- | 138,823.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,389.76 | -- | -2,106.19 | -- |
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