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| 尔康制药(300267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,347.78 | 158,539.95 | 88,587.44 | 38,604.24 | |
| 收到的税费返还 | 3,196.53 | 2,931.74 | 700.18 | 554.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,048.64 | 6,530.78 | 3,634.70 | 2,381.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,592.96 | 168,002.47 | 92,922.32 | 41,539.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,907.43 | 104,766.38 | 50,684.02 | 20,779.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,958.21 | 13,532.24 | 9,164.34 | 4,571.15 | |
| 支付的各项税费 | 10,250.61 | 8,312.54 | 6,020.19 | 3,164.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,208.37 | 22,665.99 | 11,327.05 | 4,795.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,324.62 | 149,277.14 | 77,195.61 | 33,310.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,268.34 | 18,725.33 | 15,726.71 | 8,229.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 367,780.28 | 277,630.28 | 187,630.28 | 125,230.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,721.93 | 1,279.53 | 950.53 | 515.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.88 | 0.03 | 1.20 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 331.24 | 399.99 | 100.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 369,957.33 | 279,309.84 | 188,682.01 | 125,746.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,933.32 | 28,616.97 | 20,810.22 | 10,831.72 | |
| 投资所支付的现金 | 332,287.00 | 288,125.00 | 197,100.00 | 127,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,054.79 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 373,275.11 | 316,741.97 | 217,910.22 | 138,531.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,317.78 | -37,432.13 | -29,228.21 | -12,784.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,600.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,665.00 | 39,665.00 | 39,665.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,300.00 | 61,300.00 | 46,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,491.83 | 11,347.07 | 11,089.17 | 422.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 397.75 | 65.68 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,189.58 | 72,712.75 | 57,389.17 | 422.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,524.58 | -33,047.75 | -17,724.17 | 19,577.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -298.01 | -163.03 | -190.15 | 58.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,872.04 | -51,917.58 | -31,415.82 | 15,081.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,029.11 | 87,988.69 | 87,988.69 | 88,238.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,157.07 | 36,071.10 | 56,572.87 | 103,319.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -79,823.33 | -- | 10,485.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89,011.50 | -- | -979.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,548.93 | -- | 8,030.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,609.89 | -- | 1,348.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 226.27 | -- | 80.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.24 | -- | -16.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 423.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,251.76 | -- | 966.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,883.68 | -- | -954.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,936.63 | -- | 215.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.00 | -- | -3.43 | -- | |
| 存货的减少 | -16,100.23 | -- | -10,579.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,593.52 | -- | 10,178.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,593.50 | -- | -2,477.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13,797.71 | -- | -567.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,268.34 | -- | 15,726.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,157.07 | -- | 56,572.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,029.11 | -- | 87,988.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,872.04 | -- | -31,415.82 | -- | |
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