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| 尔康制药(300267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,898.47 | 128,088.88 | 83,755.65 | 40,361.42 | |
| 收到的税费返还 | 2,733.56 | 2,514.48 | 2,270.78 | 1,199.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,349.59 | 44,507.05 | 27,081.08 | 17,604.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,981.62 | 175,110.41 | 113,107.51 | 59,165.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,502.40 | 101,566.55 | 62,948.42 | 29,310.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,223.57 | 14,360.05 | 10,199.74 | 5,796.87 | |
| 支付的各项税费 | 2,411.25 | 4,094.37 | 3,019.48 | 967.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,742.41 | 40,429.07 | 30,133.51 | 9,476.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,879.62 | 160,450.04 | 106,301.16 | 45,552.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,101.99 | 14,660.38 | 6,806.36 | 13,612.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,800.00 | 104,300.00 | 64,200.00 | 21,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,308.67 | 960.44 | 886.08 | 49.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.00 | 5.20 | 3.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 141.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,290.63 | 105,265.64 | 65,089.28 | 21,549.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,349.06 | 9,050.23 | 7,181.85 | 4,765.21 | |
| 投资所支付的现金 | 158,800.00 | 145,100.00 | 64,500.00 | 43,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,149.06 | 154,150.23 | 71,681.85 | 48,565.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,858.42 | -48,884.59 | -6,592.57 | -27,015.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,674.96 | 27,674.96 | 27,674.96 | 22,674.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,674.96 | 27,674.96 | 27,674.96 | 22,674.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,600.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 472.73 | 274.54 | 212.90 | 159.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,539.05 | 1,639.13 | 1,537.65 | 82.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,611.78 | 26,513.67 | 26,350.54 | 20,241.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -936.82 | 1,161.29 | 1,324.42 | 2,433.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,830.22 | 1,962.26 | 1,345.80 | -153.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,136.97 | -31,100.66 | 2,884.00 | -11,124.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,157.07 | 60,157.07 | 60,157.07 | 60,157.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,294.04 | 29,056.42 | 63,041.08 | 49,032.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,689.08 | -- | 2,714.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,157.25 | -- | 116.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,331.56 | -- | 6,953.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,533.96 | -- | 1,266.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 527.95 | -- | 140.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.32 | -- | -0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.12 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,411.67 | -- | -690.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 657.89 | -- | -976.88 | -- | |
| 投资损失 | -476.12 | -- | -613.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,036.43 | -- | 899.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,412.19 | -- | -140.98 | -- | |
| 存货的减少 | -11,176.10 | -- | -10,827.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -910.73 | -- | 4,730.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,646.65 | -- | 3,989.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,378.66 | -- | -1,065.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,101.99 | -- | 6,806.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,294.04 | -- | 63,041.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,157.07 | -- | 60,157.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,136.97 | -- | 2,884.00 | -- | |
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