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| 尔康制药(300267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,464.10 | 163,327.98 | 103,893.94 | 55,111.46 | |
| 收到的税费返还 | 996.76 | 912.53 | 538.11 | 432.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,280.55 | 5,183.66 | 3,813.58 | 398.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,741.42 | 169,424.17 | 108,245.63 | 55,942.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,874.51 | 112,785.64 | 59,634.07 | 25,289.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,659.51 | 7,948.63 | 5,488.23 | 2,989.69 | |
| 支付的各项税费 | 15,907.17 | 11,545.92 | 7,605.79 | 2,926.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,910.75 | 34,264.39 | 21,454.85 | 7,340.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 275,351.94 | 166,544.58 | 94,182.94 | 38,546.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,389.48 | 2,879.59 | 14,062.69 | 17,396.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 321,500.00 | 267,500.00 | 189,700.00 | 110,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,608.65 | 1,391.32 | 1,029.96 | 398.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.84 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 323,119.49 | 268,891.38 | 190,730.02 | 110,898.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,672.40 | 7,451.51 | 5,325.07 | 3,598.71 | |
| 投资所支付的现金 | 321,500.00 | 297,600.00 | 244,000.00 | 165,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 331,172.40 | 305,051.51 | 249,325.07 | 168,698.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,052.92 | -36,160.14 | -58,595.05 | -57,799.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,509.95 | 4,120.10 | 4.46 | 3.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,509.95 | 4,120.10 | 4.46 | 3.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,509.95 | -4,120.10 | -4.46 | -3.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 647.65 | 711.06 | 785.14 | -1,014.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 474.26 | -36,689.59 | -43,751.68 | -41,421.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,349.10 | 138,349.10 | 138,349.10 | 138,349.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,823.36 | 101,659.51 | 94,597.41 | 96,927.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,067.09 | -- | 21,815.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,041.19 | -- | 656.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,941.88 | -- | 5,911.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,126.12 | -- | 569.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.65 | -- | 3.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 147.89 | -- | 142.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 128.25 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 466.73 | -- | 1,590.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 105.63 | -- | -456.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 648.14 | -- | 117.09 | -- | |
| 存货的减少 | -20,876.26 | -- | -15,927.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,054.56 | -- | 1,288.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,234.23 | -- | -4,075.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,413.35 | -- | 2,427.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,389.48 | -- | 14,062.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,823.36 | -- | 94,597.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,349.10 | -- | 138,349.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 474.26 | -- | -43,751.68 | -- | |
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