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| 尔康制药(300267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,843.25 | 92,066.97 | 62,048.04 | 28,253.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,315.78 | 1,185.31 | 626.66 | 528.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,159.04 | 93,252.28 | 62,674.70 | 28,782.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,910.10 | 68,119.07 | 50,660.90 | 25,714.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,161.44 | 5,192.16 | 3,459.04 | 1,551.03 | |
| 支付的各项税费 | 13,018.39 | 9,091.13 | 6,387.31 | 3,736.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,530.87 | 6,960.32 | 2,922.01 | 1,342.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,620.80 | 89,362.68 | 63,429.25 | 32,344.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,538.24 | 3,889.60 | -754.55 | -3,562.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.32 | 0.26 | 0.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 251.00 | 46.00 | 46.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 272.32 | 46.26 | 46.26 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,742.36 | 26,142.16 | 12,473.73 | 7,934.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,587.51 | 8,290.86 | 7,140.93 | 6,967.77 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,409.87 | 34,433.02 | 19,814.66 | 14,902.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,137.55 | -34,386.76 | -19,768.40 | -14,902.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 37,461.20 | 11,150.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,811.20 | 12,500.00 | 6,350.00 | 1,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,100.00 | 5,600.00 | 1,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,949.27 | 2,566.55 | 2,443.22 | 1,910.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,349.27 | 8,166.55 | 3,743.22 | 1,910.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,461.93 | 4,333.45 | 2,606.78 | -560.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 75.11 | 96.13 | 112.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,137.38 | -26,088.60 | -17,820.04 | -18,913.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,197.97 | 50,197.97 | 50,197.97 | 50,208.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,060.59 | 24,109.38 | 32,377.94 | 31,295.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,741.16 | -- | 13,892.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 608.26 | -- | 707.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,045.34 | -- | 2,501.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 990.13 | -- | 397.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 356.38 | -- | 158.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.89 | -- | 2.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 478.46 | -- | 58.02 | -- | |
| 投资损失 | 85.98 | -- | 64.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -984.39 | -- | -587.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 82.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,413.78 | -- | -14,791.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -918.04 | -- | -10,087.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,482.98 | -- | 6,929.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,538.24 | -- | -754.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,060.59 | -- | 32,377.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,197.97 | -- | 50,197.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,137.38 | -- | -17,820.04 | -- | |
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