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| 尔康制药(300267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,466.90 | 36,079.97 | 80,461.52 | 53,993.43 | |
| 交易性金融资产 | 11,411.67 | 1,796.82 | 690.38 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,932.71 | 20,804.06 | 19,633.70 | 18,478.64 | |
| 应收票据 | 2,563.39 | 5,548.07 | 1,851.54 | -- | |
| 应收账款 | 13,369.32 | 15,255.99 | 17,782.16 | 18,478.64 | |
| 应收款项融资 | 4,515.35 | 7,150.50 | 4,100.50 | 10,073.93 | |
| 预付款项 | 8,433.15 | 7,452.37 | 8,596.94 | 8,227.76 | |
| 其他应收款(合计) | 2,781.26 | 694.90 | 978.90 | 979.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,781.26 | -- | 978.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,134.49 | 90,705.90 | 82,699.96 | 76,832.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,444.91 | 47,206.49 | 6,741.22 | 31,296.64 | |
| 流动资产合计 | 209,120.44 | 211,891.00 | 203,903.12 | 199,882.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,896.76 | 14,005.13 | 14,348.41 | 14,465.18 | |
| 投资性房地产 | 8,526.34 | 8,611.15 | 8,695.95 | 8,780.76 | |
| 在建工程(合计) | 5,291.70 | 43,656.27 | 47,418.36 | 46,049.76 | |
| 在建工程 | 5,291.70 | -- | 47,116.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 301.97 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 268,170.91 | 216,704.03 | 206,692.83 | 202,475.66 | |
| 固定资产净额 | 268,170.91 | -- | 206,692.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,192.13 | 12,545.26 | 11,707.81 | 11,249.67 | |
| 无形资产 | 40,613.58 | 41,247.15 | 41,880.72 | 42,514.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,000.82 | 1,000.82 | 1,000.82 | 1,000.82 | |
| 长期待摊费用 | 1,949.54 | 1,916.73 | 1,825.46 | 1,526.02 | |
| 递延所得税资产 | 16,870.38 | 10,721.55 | 10,934.62 | 11,612.46 | |
| 其他非流动资产 | 2,933.34 | 2,567.11 | 2,104.39 | 1,644.98 | |
| 非流动资产合计 | 376,445.50 | 357,975.18 | 351,609.36 | 346,319.48 | |
| 资产总计 | 585,565.94 | 569,866.18 | 555,512.48 | 546,201.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,664.14 | 29,779.44 | 28,691.92 | 27,274.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,870.49 | 15,561.29 | 11,315.68 | 12,264.20 | |
| 应付票据 | -- | 3,500.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,870.49 | 12,061.29 | 11,315.68 | 12,264.20 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,140.63 | 1,388.15 | 1,359.27 | 1,384.97 | |
| 应交税费 | 369.29 | 2,041.97 | 1,532.17 | 649.50 | |
| 其他应付款(合计) | 4,334.60 | 4,491.91 | 4,653.13 | 4,293.47 | |
| 应付利息 | -- | 178.92 | 84.56 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,334.60 | -- | 4,568.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 410.88 | 252.31 | 286.31 | 283.89 | |
| 其他流动负债 | 622.79 | 528.47 | 516.01 | 603.32 | |
| 流动负债合计 | 72,543.33 | 58,109.42 | 52,387.00 | 51,862.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 257.64 | 353.74 | 108.81 | 162.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,341.00 | 2,831.77 | 2,787.84 | 2,749.07 | |
| 长期递延收益 | 2,314.85 | 2,376.35 | 2,529.13 | 2,637.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,913.49 | 5,561.85 | 5,425.78 | 5,548.46 | |
| 负债合计 | 80,456.82 | 63,671.27 | 57,812.78 | 57,410.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 | |
| 资本公积 | 100,542.16 | 98,887.07 | 100,251.89 | 100,075.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,742.87 | 8,046.10 | -1,485.42 | -10,700.55 | |
| 专项储备 | 91.25 | 130.80 | 130.01 | 135.58 | |
| 盈余公积 | 12,988.44 | 12,195.24 | 12,195.24 | 12,195.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 180,456.85 | 180,316.08 | 179,693.61 | 178,938.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 505,082.06 | 505,835.79 | 497,045.82 | 486,904.20 | |
| 少数股东权益 | 27.06 | 359.13 | 653.89 | 1,886.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 505,109.12 | 506,194.91 | 497,699.71 | 488,790.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 585,565.94 | 569,866.18 | 555,512.48 | 546,201.52 | |
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