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| 尔康制药(300267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,197.97 | 46,242.18 | 55,335.09 | 55,599.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,367.65 | 3,042.12 | 1,599.70 | 2,512.27 | |
| 应收账款 | 12,319.81 | 13,794.41 | 11,598.14 | 10,495.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,528.43 | 8,106.05 | 4,935.93 | 4,813.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 143.27 | 174.56 | -- | 258.69 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 575.11 | 106.80 | 67.78 | 159.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,500.29 | 16,569.87 | 16,611.64 | 13,579.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,004.14 | -- | 462.07 | -- | |
| 流动资产合计 | 86,636.69 | 88,035.98 | 90,610.34 | 87,418.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,956.50 | 1,980.48 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,953.82 | 10,259.30 | 14,484.50 | 13,510.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,391.34 | 27,738.38 | 22,339.56 | 21,787.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,861.53 | 4,865.97 | 3,513.93 | 3,325.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,161.60 | 1,286.27 | 1,320.00 | 1,399.20 | |
| 递延所得税资产 | 738.63 | 864.01 | 927.56 | 741.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 58,063.42 | 46,994.42 | 42,585.55 | 40,763.89 | |
| 资产总计 | 144,700.11 | 135,030.40 | 133,195.90 | 128,182.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,905.06 | 2,550.49 | 5,003.28 | 1,765.83 | |
| 预收款项 | 1,455.98 | 1,203.91 | 1,002.31 | 1,975.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,369.86 | 1,144.43 | 1,127.75 | 1,052.67 | |
| 应交税费 | 2,770.19 | 487.11 | 927.20 | 687.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,883.65 | 1,332.04 | 1,377.92 | 1,260.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,384.74 | 6,717.98 | 9,438.46 | 6,742.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,916.00 | 1,668.43 | 1,671.01 | 1,673.58 | |
| 非流动负债合计 | 1,916.00 | 1,668.43 | 1,671.01 | 1,673.58 | |
| 负债合计 | 11,300.74 | 8,386.41 | 11,109.47 | 8,416.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,920.00 | 23,920.00 | 23,920.00 | 23,920.00 | |
| 资本公积 | 67,061.38 | 67,061.38 | 67,061.38 | 67,061.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1.07 | 0.07 | 8.70 | 5.72 | |
| 盈余公积 | 2,845.62 | 1,856.66 | 1,856.66 | 1,856.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,845.81 | 33,112.14 | 28,562.08 | 26,265.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,674.69 | 125,950.28 | 121,408.81 | 119,108.95 | |
| 少数股东权益 | 724.68 | 693.71 | 677.61 | 657.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,399.37 | 126,643.99 | 122,086.42 | 119,766.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,700.11 | 135,030.40 | 133,195.90 | 128,182.55 | |
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