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| 三诺生物(300298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,390.44 | 47,048.78 | 51,548.63 | 67,536.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,398.06 | 2,475.00 | 1,772.17 | 1,837.77 | |
| 应收账款 | 7,866.67 | 11,472.67 | 11,822.15 | 10,646.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 975.27 | 1,856.14 | 2,119.90 | 1,686.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 323.06 | 279.71 | 366.91 | 790.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 482.81 | 850.20 | 756.60 | 568.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,360.61 | 5,911.49 | 5,123.77 | 4,389.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,266.47 | 34,728.76 | 27,297.50 | 13,140.52 | |
| 流动资产合计 | 74,063.38 | 104,622.76 | 100,807.64 | 100,596.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,689.89 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,226.28 | 1,278.41 | 1,483.22 | 10,855.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,343.94 | 21,713.62 | 20,096.18 | 9,725.68 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.84 | 1.84 | 1.20 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,987.45 | 4,017.04 | 4,019.04 | 3,973.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 112.46 | |
| 商誉 | 1,272.96 | 1,272.96 | 1,272.96 | 1,272.96 | |
| 长期待摊费用 | 27.44 | 23.13 | 17.18 | 19.08 | |
| 递延所得税资产 | 375.10 | 297.65 | 260.81 | 189.69 | |
| 其他非流动资产 | 144.81 | 330.50 | 240.45 | 254.99 | |
| 非流动资产合计 | 59,337.88 | 29,205.15 | 27,661.68 | 26,674.74 | |
| 资产总计 | 133,401.25 | 133,827.91 | 128,469.32 | 127,271.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,359.34 | 4,168.32 | 5,840.59 | 2,984.42 | |
| 预收款项 | 746.65 | 815.96 | 511.95 | 722.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,584.78 | 1,312.50 | 515.83 | 474.64 | |
| 应交税费 | -1.93 | 1,394.42 | 1,757.64 | 1,864.64 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,622.91 | 1,704.18 | 1,560.58 | 1,432.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 100.70 | 79.07 | 82.48 | 118.99 | |
| 流动负债合计 | 7,412.46 | 9,474.45 | 10,269.06 | 7,597.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 841.65 | 1,897.39 | 1,897.39 | 1,897.39 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 136.30 | 10.59 | 125.89 | 148.42 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 998.81 | 916.24 | 936.95 | 964.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,976.77 | 2,824.21 | 2,960.23 | 3,010.02 | |
| 负债合计 | 9,389.23 | 12,298.67 | 13,229.29 | 10,607.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,103.97 | 26,105.58 | 26,085.97 | 20,048.07 | |
| 资本公积 | 49,705.12 | 50,765.69 | 49,900.62 | 54,345.64 | |
| 减：库存股 | 841.65 | 2,524.95 | 2,953.12 | 2,953.12 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,106.20 | 8,886.88 | 8,886.88 | 8,886.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,608.26 | 37,960.98 | 32,965.56 | 35,965.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,681.90 | 121,194.18 | 114,885.90 | 116,293.16 | |
| 少数股东权益 | 330.12 | 335.06 | 354.13 | 370.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,012.02 | 121,529.24 | 115,240.03 | 116,664.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,401.25 | 133,827.91 | 128,469.32 | 127,271.23 | |
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