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| 三诺生物(300298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,283.55 | 76,556.75 | 109,793.03 | 92,921.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,389.35 | 38,743.93 | 35,914.59 | 30,375.49 | |
| 应收票据 | 9,598.59 | 6,825.49 | 5,198.97 | 4,961.62 | |
| 应收账款 | 28,790.76 | 31,918.44 | 30,715.62 | 25,413.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,805.06 | 1,583.75 | 1,687.20 | 1,516.02 | |
| 其他应收款(合计) | 292.65 | 1,076.25 | 6,513.31 | 870.62 | |
| 应收利息 | 18.05 | -- | 142.51 | 87.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 274.60 | 1,076.25 | 6,370.81 | 783.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,745.17 | 23,512.63 | 20,918.17 | 15,959.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 2,610.74 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 797.83 | 297.04 | 239.58 | 16,359.06 | |
| 流动资产合计 | 130,313.62 | 144,381.09 | 175,065.88 | 158,002.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,900.00 | 2,520.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48,325.00 | 43,375.02 | 21,132.99 | 21,039.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,166.55 | 2,553.89 | 340.17 | 8,885.79 | |
| 在建工程 | 9,166.55 | 2,553.89 | 340.17 | 8,885.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,109.77 | 36,047.62 | 36,423.48 | 27,873.65 | |
| 固定资产净额 | 34,108.55 | 36,047.62 | 36,385.22 | 27,852.60 | |
| 固定资产清理 | 1.22 | -- | 38.26 | 21.05 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,048.12 | 13,026.62 | 11,891.59 | 11,825.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46,642.84 | 46,642.84 | 47,915.80 | 47,915.80 | |
| 长期待摊费用 | 408.87 | 432.84 | 433.20 | 471.88 | |
| 递延所得税资产 | 6,250.33 | 6,016.96 | 5,816.61 | 5,764.85 | |
| 其他非流动资产 | 7,835.70 | 3,893.79 | 4,015.38 | 1,962.75 | |
| 非流动资产合计 | 169,687.17 | 154,509.59 | 128,589.21 | 126,360.20 | |
| 资产总计 | 300,000.80 | 298,890.68 | 303,655.09 | 284,362.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 264.00 | 3,494.81 | 4,227.52 | 1,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,743.91 | 8,657.80 | 12,210.81 | 7,875.56 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,743.91 | -- | 12,210.81 | 7,875.56 | |
| 预收款项 | 2,473.41 | 2,847.12 | 3,711.32 | 3,202.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,642.33 | 6,490.93 | 5,324.08 | 3,828.74 | |
| 应交税费 | 2,267.17 | 2,603.59 | 3,176.83 | 3,203.25 | |
| 其他应付款(合计) | 12,203.40 | 14,848.59 | 24,444.41 | 11,260.73 | |
| 应付利息 | 1.04 | -- | 5.62 | 2.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | 14,132.87 | -- | |
| 其他应付款 | 12,202.36 | 14,848.59 | 10,305.92 | 11,258.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 129.85 | 139.36 | 139.36 | 147.69 | |
| 流动负债合计 | 31,724.07 | 39,319.43 | 53,234.34 | 31,018.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,117.65 | 1,264.37 | 1,630.56 | 1,631.73 | |
| 长期应付款 | 1,117.65 | 1,264.37 | 1,630.56 | 1,631.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 478.60 | 428.57 | 441.52 | 363.11 | |
| 递延所得税负债 | 2,645.33 | 2,355.74 | 2,414.71 | 2,465.24 | |
| 长期递延收益 | 1,735.53 | 558.93 | 595.85 | 615.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,977.11 | 4,607.61 | 5,082.64 | 5,075.26 | |
| 负债合计 | 37,701.17 | 43,927.04 | 58,316.98 | 36,094.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,531.47 | 56,531.47 | 47,109.56 | 47,109.56 | |
| 资本公积 | 120,506.66 | 120,442.48 | 129,751.83 | 129,413.99 | |
| 减：库存股 | 1,490.20 | 1,490.20 | 1,862.75 | 1,862.75 | |
| 其他综合收益 | 5,242.88 | 5,217.83 | 3,065.21 | 682.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,159.86 | 17,035.41 | 17,035.41 | 17,035.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,348.95 | 57,226.64 | 50,238.86 | 55,890.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 262,299.62 | 254,963.63 | 245,338.12 | 248,268.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,299.62 | 254,963.63 | 245,338.12 | 248,268.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,000.80 | 298,890.68 | 303,655.09 | 284,362.99 | |
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