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| 三诺生物(300298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,344.18 | 10,059.85 | 15,165.23 | 12,069.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,749.38 | -- | 19,275.68 | -- | |
| 应收票据 | 3,750.20 | 1,535.94 | 2,096.53 | 687.26 | |
| 应收账款 | 14,999.18 | 18,551.69 | 17,179.15 | 19,038.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 677.20 | 1,317.43 | 1,407.97 | 1,179.77 | |
| 其他应收款(合计) | 409.69 | -- | 764.49 | -- | |
| 应收利息 | 19.28 | 13.29 | 8.54 | 7.24 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 390.40 | 793.21 | 755.95 | 946.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,430.76 | 7,128.39 | 6,565.76 | 5,504.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,323.32 | 32,415.61 | 19,122.64 | 28,228.03 | |
| 流动资产合计 | 77,934.53 | 71,815.39 | 62,301.77 | 67,661.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,949.11 | 46,981.64 | 46,225.48 | 47,840.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,499.96 | -- | 3,162.77 | -- | |
| 在建工程 | 7,499.96 | 4,004.57 | 3,162.77 | 1,213.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,180.40 | -- | 23,548.38 | -- | |
| 固定资产净额 | 23,159.42 | 23,339.95 | 23,531.87 | 23,197.90 | |
| 固定资产清理 | 20.98 | 26.24 | 16.51 | 16.51 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,125.55 | 3,745.96 | 3,813.97 | 3,861.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,272.96 | 1,272.96 | 1,272.96 | 1,272.96 | |
| 长期待摊费用 | 424.13 | 100.38 | 91.60 | 104.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,695.56 | 1,296.94 | 1,172.37 | 1,126.25 | |
| 其他非流动资产 | 2,075.38 | 3,003.00 | 2,524.41 | 3,256.90 | |
| 非流动资产合计 | 88,343.06 | 83,891.64 | 81,931.95 | 82,010.93 | |
| 资产总计 | 166,277.58 | 155,707.03 | 144,233.72 | 149,672.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,396.07 | -- | 6,524.30 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,396.07 | 5,790.85 | 6,524.30 | 4,601.11 | |
| 预收款项 | 3,348.88 | 1,059.80 | 3,217.01 | 1,503.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,110.00 | 2,369.19 | 2,490.63 | 1,651.90 | |
| 应交税费 | 2,411.55 | 3,414.19 | 2,181.33 | 3,369.92 | |
| 其他应付款(合计) | 8,482.66 | -- | 6,092.62 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,482.66 | 7,070.78 | 6,092.62 | 5,684.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 147.69 | 142.78 | 142.78 | 142.78 | |
| 流动负债合计 | 24,896.85 | 19,847.59 | 20,648.67 | 16,953.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,490.20 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,490.20 | 1,490.20 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 279.07 | 255.89 | 229.92 | 193.89 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 652.10 | 733.11 | 765.91 | 818.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,421.37 | 2,479.20 | 995.82 | 1,012.63 | |
| 负债合计 | 27,318.22 | 22,326.79 | 21,644.50 | 17,966.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,731.68 | 40,731.68 | 40,503.68 | 33,835.54 | |
| 资本公积 | 34,170.38 | 33,934.83 | 32,345.97 | 39,865.12 | |
| 减：库存股 | 1,862.75 | 1,862.75 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,323.21 | 791.06 | 1,862.88 | 2,829.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,035.41 | 12,934.08 | 12,934.08 | 12,934.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,561.44 | 46,851.34 | 34,942.62 | 42,179.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,959.36 | 133,380.24 | 122,589.23 | 131,644.27 | |
| 少数股东权益 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 62.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,959.36 | 133,380.24 | 122,589.23 | 131,706.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,277.58 | 155,707.03 | 144,233.72 | 149,672.74 | |
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