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| 三诺生物(300298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,578.71 | 17,476.96 | 54,828.74 | 14,568.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,849.37 | -- | 11,746.97 | -- | |
| 应收票据 | 2,552.94 | 1,024.70 | 672.70 | 2,646.21 | |
| 应收账款 | 15,296.44 | 13,049.51 | 11,074.27 | 11,990.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,356.14 | 991.94 | 1,365.25 | 1,004.97 | |
| 其他应收款(合计) | 523.80 | -- | 797.55 | -- | |
| 应收利息 | 38.28 | 17.92 | 36.69 | 18.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 485.52 | 2,826.85 | 760.85 | 676.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,012.54 | 3,975.52 | 5,250.84 | 4,188.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -0.28 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,080.45 | 18,572.14 | -- | 36,336.07 | |
| 流动资产合计 | 64,401.00 | 57,935.55 | 73,989.34 | 71,429.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 120.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 49,892.07 | 52,316.01 | 27,469.85 | 28,605.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 957.86 | -- | 139.59 | -- | |
| 在建工程 | 957.86 | 304.52 | 139.59 | 1,026.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,543.32 | -- | 23,670.81 | -- | |
| 固定资产净额 | 23,526.81 | 23,642.83 | 23,638.59 | 22,653.66 | |
| 固定资产清理 | 16.51 | 12.77 | 32.23 | 32.21 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,799.83 | 3,819.38 | 3,874.53 | 3,909.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,272.96 | 1,272.96 | 1,272.96 | 1,272.96 | |
| 长期待摊费用 | 79.55 | 85.21 | 82.01 | 75.01 | |
| 递延所得税资产 | 1,002.09 | 765.05 | 367.25 | 349.10 | |
| 其他非流动资产 | 2,282.33 | 9.89 | 21.02 | 28.56 | |
| 非流动资产合计 | 82,950.01 | 82,498.62 | 57,168.02 | 58,223.31 | |
| 资产总计 | 147,351.01 | 140,434.17 | 131,157.36 | 129,652.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,014.68 | -- | 5,081.39 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,014.68 | 4,443.25 | 5,081.39 | 4,489.04 | |
| 预收款项 | 1,571.38 | 1,327.26 | 971.36 | 608.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,947.92 | 1,366.18 | 966.23 | 526.08 | |
| 应交税费 | 2,079.51 | 1,690.22 | 386.37 | 1,697.40 | |
| 其他应付款(合计) | 5,788.19 | -- | 2,386.12 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,788.19 | 3,340.08 | 2,386.12 | 2,038.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 142.78 | 100.70 | 100.70 | 77.42 | |
| 流动负债合计 | 18,544.47 | 12,267.69 | 9,892.18 | 9,436.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 841.65 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 841.65 | 841.65 | 841.65 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 169.75 | 136.15 | 136.49 | 110.68 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 853.79 | 941.42 | 947.21 | 996.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,023.53 | 1,919.22 | 1,925.35 | 1,948.62 | |
| 负债合计 | 19,568.00 | 14,186.91 | 11,817.53 | 11,385.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,835.54 | 33,835.54 | 33,835.54 | 33,856.99 | |
| 资本公积 | 39,865.12 | 41,734.57 | 41,472.08 | 41,212.60 | |
| 减：库存股 | -- | 841.65 | 841.65 | 841.65 | |
| 其他综合收益 | 2,958.56 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,934.08 | 11,106.20 | 11,106.20 | 11,106.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,929.84 | 40,137.99 | 33,474.25 | 32,626.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,523.15 | 125,972.66 | 119,046.42 | 117,960.31 | |
| 少数股东权益 | 259.87 | 274.61 | 293.42 | 307.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,783.01 | 126,247.27 | 119,339.84 | 118,267.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,351.01 | 140,434.17 | 131,157.36 | 129,652.58 | |
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