三诺生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三诺生物(300298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,847.1944,164.72182,716.26130,009.3584,088.84
收到的税费返还1,335.82--6,357.812,447.612,318.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,263.20604.824,894.981,616.38642.41
经营活动现金流入小计103,446.2244,769.55193,969.05134,073.3487,049.73
购买商品、接受劳务支付的现金28,401.9315,634.5941,480.4933,772.7619,804.49
支付给职工以及为职工支付的现金26,007.2313,771.7946,101.0331,120.6023,032.12
支付的各项税费10,241.433,376.8217,963.6312,982.378,414.56
支付的其他与经营活动有关的现金20,028.607,707.8736,143.1527,533.2814,977.57
经营活动现金流出小计84,679.1840,491.07141,688.30105,409.0166,228.75
经营活动产生的现金流量净额18,767.044,278.4852,280.7528,664.3320,820.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,953.8915,003.8959,500.0035,000.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金198.8265.08194.53189.81159.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.660.062.501.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计85,153.3815,069.0359,697.0235,191.2030,159.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,248.884,124.5242,196.1036,162.2127,674.98
投资所支付的现金88,925.6011,285.6093,868.6038,560.0030,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,449.43--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计101,623.9115,410.12136,064.7174,722.2157,974.98
投资活动产生的现金流量净额-16,470.53-341.08-76,367.68-39,531.02-27,815.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,660.4512,560.4525,173.5524,129.4622,810.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,660.4512,560.4525,173.5524,129.4622,810.04
偿还债务支付的现金4,441.38364.599,440.958,839.358,839.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,313.90230.5417,247.1016,929.0713,087.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金608.86608.867,965.793,998.04--
筹资活动现金流出小计22,364.141,203.9934,653.8429,766.4621,927.08
筹资活动产生的现金流量净额-2,703.6911,356.45-9,480.28-5,637.00882.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.75714.3678.084.53-127.21
五、现金及现金等价物净增加额-327.4416,008.21-33,489.14-16,499.15-6,239.01
加:期初现金及现金等价物余额32,794.4132,794.4166,283.5566,283.5566,283.55
六、期末现金及现金等价物余额32,466.9748,802.6232,794.4149,784.4060,044.54
附注
净利润15,845.50--25,068.34--12,954.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,050.16--6,756.17--1,206.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,515.90--4,317.61--1,986.24
无形资产摊销1,467.14--2,456.17--1,004.48
长期待摊费用摊销377.87--140.97--69.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----8.08----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用424.51--95.12--127.21
投资损失3,898.49--6,202.74--4,848.93
递延所得税资产减少-848.81---1,022.77---173.13
递延所得税负债增加80.55--120.52----
存货的减少-8,766.75---2,353.09---2,213.10
经营性应收项目的减少-25,485.88---4,959.03---1,303.55
经营性应付项目的增加27,208.38--15,449.91--2,313.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额18,767.04--52,280.75--20,820.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,466.97--32,794.41--60,044.54
现金的期初余额32,794.41--66,283.55--66,283.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-327.44---33,489.14---6,239.01
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