三诺生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三诺生物(300298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,124.27100,847.1944,164.72182,716.26130,009.35
收到的税费返还3,602.951,335.82--6,357.812,447.61
收到的其他与经营活动有关的现金2,258.361,263.20604.824,894.981,616.38
经营活动现金流入小计162,985.57103,446.2244,769.55193,969.05134,073.34
购买商品、接受劳务支付的现金46,200.4128,401.9315,634.5941,480.4933,772.76
支付给职工以及为职工支付的现金38,012.9226,007.2313,771.7946,101.0331,120.60
支付的各项税费16,118.6310,241.433,376.8217,963.6312,982.37
支付的其他与经营活动有关的现金29,708.0520,028.607,707.8736,143.1527,533.28
经营活动现金流出小计130,040.0184,679.1840,491.07141,688.30105,409.01
经营活动产生的现金流量净额32,945.5618,767.044,278.4852,280.7528,664.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金107,470.1384,953.8915,003.8959,500.0035,000.00
取得投资收益所收到的现金347.06198.8265.08194.53189.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.050.660.062.501.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计107,818.2485,153.3815,069.0359,697.0235,191.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,085.2411,248.884,124.5242,196.1036,162.21
投资所支付的现金105,605.6088,925.6011,285.6093,868.6038,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,449.431,449.43------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计125,140.27101,623.9115,410.12136,064.7174,722.21
投资活动产生的现金流量净额-17,322.03-16,470.53-341.08-76,367.68-39,531.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,660.4519,660.4512,560.4525,173.5524,129.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,660.4519,660.4512,560.4525,173.5524,129.46
偿还债务支付的现金4,803.604,441.38364.599,440.958,839.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,249.1617,313.90230.5417,247.1016,929.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,108.86608.86608.867,965.793,998.04
筹资活动现金流出小计28,161.6222,364.141,203.9934,653.8429,766.46
筹资活动产生的现金流量净额-8,501.17-2,703.6911,356.45-9,480.28-5,637.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-176.9279.75714.3678.084.53
五、现金及现金等价物净增加额6,945.44-327.4416,008.21-33,489.14-16,499.15
加:期初现金及现金等价物余额32,794.4132,794.4132,794.4166,283.5566,283.55
六、期末现金及现金等价物余额39,739.8532,466.9748,802.6232,794.4149,784.40
附注
净利润--15,845.50--25,068.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,050.16--6,756.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,515.90--4,317.61--
无形资产摊销--1,467.14--2,456.17--
长期待摊费用摊销--377.87--140.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------8.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--424.51--95.12--
投资损失--3,898.49--6,202.74--
递延所得税资产减少---848.81---1,022.77--
递延所得税负债增加--80.55--120.52--
存货的减少---8,766.75---2,353.09--
经营性应收项目的减少---25,485.88---4,959.03--
经营性应付项目的增加--27,208.38--15,449.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,767.04--52,280.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,466.97--32,794.41--
现金的期初余额--32,794.41--66,283.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---327.44---33,489.14--
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