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| 三诺生物(300298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,577.40 | 96,641.52 | 424,300.72 | 310,699.62 | 203,211.74 |
| 收到的税费返还 | 3,106.86 | 2,286.54 | 7,499.65 | 7,415.85 | 5,316.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,043.56 | 1,167.48 | 4,031.12 | 2,351.56 | 2,308.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,727.81 | 100,095.54 | 435,831.50 | 320,467.04 | 210,836.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,775.66 | 36,974.14 | 148,861.31 | 112,831.21 | 71,546.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,748.58 | 30,816.26 | 112,477.13 | 80,829.45 | 58,732.12 |
| 支付的各项税费 | 14,437.75 | 6,044.46 | 25,824.13 | 18,823.42 | 12,548.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,012.66 | 29,422.51 | 75,154.34 | 67,002.58 | 42,862.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,974.66 | 103,257.37 | 362,316.91 | 279,486.66 | 185,689.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,753.16 | -3,161.82 | 73,514.59 | 40,980.38 | 25,146.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,568.33 | 7,750.00 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.03 | 40.61 | 136.51 | 115.50 | 13.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.83 | 0.08 | 307.09 | 3.09 | 2.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 108.19 | -- | 6,329.57 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,749.38 | 7,790.69 | 6,773.17 | 3,618.60 | 3,515.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,893.50 | 8,693.77 | 34,660.41 | 26,035.80 | 13,747.94 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9,201.92 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,893.50 | 8,693.77 | 43,862.33 | 29,535.80 | 17,247.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,144.12 | -903.08 | -37,089.16 | -25,917.21 | -13,732.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,501.60 | 2,501.60 | 58,697.06 | 58,716.52 | 49,716.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 20,869.13 | 20,885.88 | 14,882.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,501.60 | 2,501.60 | 81,366.19 | 81,402.40 | 66,398.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,491.60 | 3,291.60 | 99,023.80 | 94,591.36 | 44,701.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,832.47 | 434.63 | 14,541.79 | 13,640.48 | 12,895.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,996.63 | 5,540.63 | 8,421.59 | 6,907.27 | 3,661.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,320.70 | 9,266.85 | 121,987.18 | 115,139.11 | 61,258.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,819.10 | -6,765.25 | -40,620.99 | -33,736.71 | 5,140.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201.11 | -726.27 | 1,110.53 | 187.85 | 1,054.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,008.96 | -11,556.43 | -3,085.03 | -18,485.69 | 17,609.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,966.64 | 78,010.87 | 81,051.67 | 81,051.67 | 81,051.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,957.68 | 66,454.45 | 77,966.64 | 62,565.98 | 98,660.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,483.11 | -- | 19,584.50 | -- | 13,952.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,805.13 | -- | 11,674.60 | -- | 928.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,847.03 | -- | 13,294.54 | -- | 9,259.91 |
| 无形资产摊销 | 2,682.60 | -- | 5,678.21 | -- | 2,729.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,267.27 | -- | 678.79 | -- | 345.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 305.34 | -- | 600.48 | -- | 306.46 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.04 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,264.29 | -- | 6,025.13 | -- | 3,247.92 |
| 投资损失 | -70.67 | -- | -73.30 | -- | -10.57 |
| 递延所得税资产减少 | 1,061.09 | -- | 1,726.56 | -- | 966.45 |
| 递延所得税负债增加 | 122.25 | -- | -176.21 | -- | 508.17 |
| 存货的减少 | -3,333.51 | -- | 3,738.08 | -- | 4,737.55 |
| 经营性应收项目的减少 | -18,915.43 | -- | 11,091.84 | -- | -5,770.36 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,465.03 | -- | -3,142.37 | -- | -6,054.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,753.16 | -- | 73,514.59 | -- | 25,146.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 66,957.68 | -- | 77,966.64 | -- | 98,660.70 |
| 现金的期初余额 | 77,966.64 | -- | 81,051.67 | -- | 81,051.67 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,008.96 | -- | -3,085.03 | -- | 17,609.03 |
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