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| 三诺生物(300298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,088.84 | 37,714.45 | 146,065.65 | 106,193.29 | 68,308.94 |
| 收到的税费返还 | 2,318.48 | -- | 7,105.31 | 5,560.05 | 3,005.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 642.41 | 209.68 | 17,210.49 | 1,226.77 | 1,387.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,049.73 | 37,924.13 | 170,381.45 | 112,980.10 | 72,702.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,804.49 | 12,707.05 | 44,875.24 | 35,756.98 | 20,865.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,032.12 | 11,711.19 | 41,682.09 | 27,736.43 | 19,513.45 |
| 支付的各项税费 | 8,414.56 | 3,420.42 | 19,465.42 | 15,112.79 | 9,393.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,977.57 | 5,227.25 | 32,432.10 | 21,162.82 | 23,536.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,228.75 | 33,065.91 | 138,454.85 | 99,769.02 | 73,309.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,820.98 | 4,858.22 | 31,926.60 | 13,211.08 | -606.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 12,000.00 | 42,500.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.24 | 60.36 | 535.23 | 1,035.23 | 1,035.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1.37 | 1.37 | 1.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11,263.54 | 11,263.54 | 11,263.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,159.24 | 12,060.36 | 54,300.14 | 54,300.14 | 54,300.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,674.98 | 21,955.50 | 24,239.01 | 10,377.03 | 4,497.25 |
| 投资所支付的现金 | 30,300.00 | 20,200.00 | 48,950.02 | 44,604.81 | 29,580.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9.00 | 1,551.92 | 1,525.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,974.98 | 42,155.50 | 73,198.03 | 56,533.76 | 35,602.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,815.74 | -30,095.14 | -18,897.89 | -2,233.63 | 18,697.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 49,554.70 | 48,604.69 | 48,684.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,810.04 | 13,090.99 | 13,593.58 | 6,276.43 | 4,227.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,810.04 | 13,090.99 | 63,148.28 | 54,881.12 | 52,912.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,839.35 | -- | 14,838.23 | 4,321.68 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,087.73 | -- | 14,207.58 | 13,946.43 | 32.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,927.08 | -- | 29,059.31 | 18,281.62 | 1,545.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 882.96 | 13,090.99 | 34,088.97 | 36,599.50 | 51,366.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.21 | 400.78 | 821.70 | 1,187.11 | 542.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,239.01 | -11,745.15 | 47,939.37 | 48,764.07 | 69,998.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,283.55 | 65,706.55 | 18,344.18 | 18,344.18 | 18,344.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,044.54 | 53,961.40 | 66,283.55 | 67,108.25 | 88,343.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,954.54 | -- | 31,044.84 | -- | 16,810.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,206.58 | -- | 1,827.17 | -- | 893.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,986.24 | -- | 3,528.92 | -- | 2,001.92 |
| 无形资产摊销 | 1,004.48 | -- | 1,610.33 | -- | 1,003.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 69.42 | -- | 220.90 | -- | 85.65 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 72.39 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 127.21 | -- | 129.68 | -- | 93.37 |
| 投资损失 | 4,848.93 | -- | -2,691.76 | -- | -1,586.04 |
| 递延所得税资产减少 | -173.13 | -- | -234.62 | -- | -93.04 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -379.84 | -- | -389.02 |
| 存货的减少 | -2,213.10 | -- | -7,456.54 | -- | -5,475.74 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,303.55 | -- | -2,996.34 | -- | -13,228.09 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,313.36 | -- | 6,593.92 | -- | 6,258.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 657.55 | -- | -6,981.46 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,820.98 | -- | 31,926.60 | -- | -606.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 60,044.54 | -- | 66,283.55 | -- | 88,343.03 |
| 现金的期初余额 | 66,283.55 | -- | 18,344.18 | -- | 18,344.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,239.01 | -- | 47,939.37 | -- | 69,998.85 |
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