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| 三诺生物(300298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,847.19 | 44,164.72 | 182,716.26 | 130,009.35 | 84,088.84 |
| 收到的税费返还 | 1,335.82 | -- | 6,357.81 | 2,447.61 | 2,318.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,263.20 | 604.82 | 4,894.98 | 1,616.38 | 642.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,446.22 | 44,769.55 | 193,969.05 | 134,073.34 | 87,049.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,401.93 | 15,634.59 | 41,480.49 | 33,772.76 | 19,804.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,007.23 | 13,771.79 | 46,101.03 | 31,120.60 | 23,032.12 |
| 支付的各项税费 | 10,241.43 | 3,376.82 | 17,963.63 | 12,982.37 | 8,414.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,028.60 | 7,707.87 | 36,143.15 | 27,533.28 | 14,977.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,679.18 | 40,491.07 | 141,688.30 | 105,409.01 | 66,228.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,767.04 | 4,278.48 | 52,280.75 | 28,664.33 | 20,820.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,953.89 | 15,003.89 | 59,500.00 | 35,000.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.82 | 65.08 | 194.53 | 189.81 | 159.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | 0.06 | 2.50 | 1.38 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85,153.38 | 15,069.03 | 59,697.02 | 35,191.20 | 30,159.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,248.88 | 4,124.52 | 42,196.10 | 36,162.21 | 27,674.98 |
| 投资所支付的现金 | 88,925.60 | 11,285.60 | 93,868.60 | 38,560.00 | 30,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,449.43 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 101,623.91 | 15,410.12 | 136,064.71 | 74,722.21 | 57,974.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,470.53 | -341.08 | -76,367.68 | -39,531.02 | -27,815.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,660.45 | 12,560.45 | 25,173.55 | 24,129.46 | 22,810.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,660.45 | 12,560.45 | 25,173.55 | 24,129.46 | 22,810.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,441.38 | 364.59 | 9,440.95 | 8,839.35 | 8,839.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,313.90 | 230.54 | 17,247.10 | 16,929.07 | 13,087.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 608.86 | 608.86 | 7,965.79 | 3,998.04 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,364.14 | 1,203.99 | 34,653.84 | 29,766.46 | 21,927.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,703.69 | 11,356.45 | -9,480.28 | -5,637.00 | 882.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.75 | 714.36 | 78.08 | 4.53 | -127.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -327.44 | 16,008.21 | -33,489.14 | -16,499.15 | -6,239.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,794.41 | 32,794.41 | 66,283.55 | 66,283.55 | 66,283.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,466.97 | 48,802.62 | 32,794.41 | 49,784.40 | 60,044.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,845.50 | -- | 25,068.34 | -- | 12,954.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,050.16 | -- | 6,756.17 | -- | 1,206.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,515.90 | -- | 4,317.61 | -- | 1,986.24 |
| 无形资产摊销 | 1,467.14 | -- | 2,456.17 | -- | 1,004.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 377.87 | -- | 140.97 | -- | 69.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.08 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 424.51 | -- | 95.12 | -- | 127.21 |
| 投资损失 | 3,898.49 | -- | 6,202.74 | -- | 4,848.93 |
| 递延所得税资产减少 | -848.81 | -- | -1,022.77 | -- | -173.13 |
| 递延所得税负债增加 | 80.55 | -- | 120.52 | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,766.75 | -- | -2,353.09 | -- | -2,213.10 |
| 经营性应收项目的减少 | -25,485.88 | -- | -4,959.03 | -- | -1,303.55 |
| 经营性应付项目的增加 | 27,208.38 | -- | 15,449.91 | -- | 2,313.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,767.04 | -- | 52,280.75 | -- | 20,820.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,466.97 | -- | 32,794.41 | -- | 60,044.54 |
| 现金的期初余额 | 32,794.41 | -- | 66,283.55 | -- | 66,283.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -327.44 | -- | -33,489.14 | -- | -6,239.01 |
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